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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 858.00 | 192 040.00 | 20 817.00 | 212 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 080.00 | 29 485.00 | 2 595.00 | 32 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 277.00 | 229 265.00 | 256 012.00 | 485 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 330.00 | | 108 330.00 | 108 330.00 |
BN En cours de production de biens | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 366.00 | 45 728.00 | 1 293 638.00 | 1 339 366.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 458 734.00 | | 458 734.00 | 458 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 093.00 | 45 728.00 | 2 020 365.00 | 2 066 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 370.00 | 274 993.00 | 2 276 377.00 | 2 551 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 339.00 | 164 320.00 | | 235 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 067.00 | 71 019.00 | | 136 067.00 |
DL TOTAL (I) | 426 406.00 | 290 339.00 | | 426 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 654.00 | 526 455.00 | | 338 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 732.00 | 427 596.00 | | 1 065 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 135.00 | 247 104.00 | | 376 135.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | 9 168.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 971.00 | 1 300 323.00 | | 1 849 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 377.00 | 1 590 661.00 | | 2 276 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 327.00 | | 9 161.00 | 481 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 485 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 244 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 988.00 | | 9 161.00 | 240 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 593.00 | 17 884.00 | 5 212.00 | 216 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 854.00 | 17 884.00 | 5 212.00 | 208 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 732.00 | 1 065 732.00 | | 1 065 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 585.00 | 445 585.00 | | 445 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 020.00 | 1 355 020.00 | | 1 355 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 654.00 | 188 675.00 | 149 978.00 | 338 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 213.00 | 1 388 613.00 | 2 600.00 | 1 391 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 971.00 | 1 699 992.00 | 149 978.00 | 1 849 971.00 |