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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 171.00 | 165 213.00 | 44 958.00 | 210 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 418.00 | 34 662.00 | 3 756.00 | 38 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 929.00 | 207 614.00 | 281 314.00 | 488 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 984.00 | 60 678.00 | 896 305.00 | 956 984.00 |
BZ Autres créances | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CF Disponibilités | 396 558.00 | | 396 558.00 | 396 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 837.00 | 60 678.00 | 1 419 159.00 | 1 479 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 767.00 | 268 293.00 | 1 700 474.00 | 1 968 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
DL TOTAL (I) | 279 319.00 | | | 279 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 012.00 | | | 638 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 062.00 | | | 483 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
EA Autres dettes | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 154.00 | | | 1 421 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 474.00 | | | 1 700 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 524.00 | | | 1 170 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 564 561.00 | | 3 564 561.00 | 3 564 561.00 |
FG Production vendue services | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 441.00 | | 3 584 441.00 | 3 584 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 122.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 906.00 | | | -16 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 681.00 | | | 3 672 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 626.00 | | | 3 535 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 720.00 | | 15 210.00 | 500 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 488 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 248 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 381.00 | | 15 210.00 | 260 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 640.00 | 60 975.00 | 27 000.00 | 173 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 6 066.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 967.00 | 54 909.00 | 27 000.00 | 171 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 063.00 | 483 063.00 | | 483 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 682.00 | 219 682.00 | | 219 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 956 984.00 | 956 984.00 | | 956 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 012.00 | 387 383.00 | 250 630.00 | 638 012.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 855.00 | 992 255.00 | 2 600.00 | 994 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 154.00 | 1 170 525.00 | 250 630.00 | 1 421 154.00 |