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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 534.00 | 418.00 | 2 116.00 | 2 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 663.00 | 4 934.00 | 5 598.00 |
AP Constructions | 499 404.00 | 11 374.00 | 488 029.00 | 499 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 493.00 | 12 613.00 | 181 879.00 | 194 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 712.00 | 8 524.00 | 255 188.00 | 263 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 928.00 | 33 594.00 | 945 333.00 | 978 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BZ Autres créances | 173 463.00 | | 173 463.00 | 173 463.00 |
CF Disponibilités | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 159.00 | | 383 159.00 | 383 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 087.00 | 33 594.00 | 1 328 493.00 | 1 362 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 915.00 | | | -114 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
DL TOTAL (I) | -23 634.00 | | | -23 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 368.00 | | | 742 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 569.00 | | | 168 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 284.00 | | | 175 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 062.00 | | | 217 062.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 127.00 | | | 1 352 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 493.00 | | | 1 328 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 363.00 | | | 611 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 397.00 | | 905 397.00 | 905 397.00 |
FG Production vendue services | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 790.00 | | 909 790.00 | 909 790.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 594.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 035.00 | | | 917 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 951.00 | | | 1 031 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 915.00 | | | -114 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 418.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 284.00 | 175 284.00 | | 175 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 062.00 | 217 062.00 | | 217 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 638.00 | 873.00 | | 741 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 254.00 | | | 763 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VP Divers | 173 463.00 | 173 463.00 | | 173 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 879.00 | 182 879.00 | 8 000.00 | 190 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 128.00 | 611 363.00 | | 1 352 128.00 |