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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 534.00 | 925.00 | 1 609.00 | 2 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 2 529.00 | 3 068.00 | 5 598.00 |
AP Constructions | 503 584.00 | 44 334.00 | 459 250.00 | 503 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 491.00 | 44 032.00 | 152 458.00 | 196 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 712.00 | 34 181.00 | 229 531.00 | 263 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 950.00 | 126 002.00 | 876 947.00 | 1 002 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CF Disponibilités | 122 849.00 | | 122 849.00 | 122 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 691.00 | 126 002.00 | 1 132 688.00 | 1 258 691.00 |
CU Autres participations | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 915.00 | | | -114 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 342.00 | | | -46 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
DL TOTAL (I) | -87 668.00 | | | -87 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 166.00 | | | 786 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 689.00 | | | 241 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 229.00 | | | 153 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 356.00 | | | 1 220 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 688.00 | | | 1 132 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 498.00 | | | 525 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 376.00 | | 2 493 376.00 | 2 493 376.00 |
FG Production vendue services | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 026.00 | | 2 496 026.00 | 2 496 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 408.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 354.00 | | | 2 526 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 697.00 | | | 2 572 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 342.00 | | | -46 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 928.00 | | 24 022.00 | 978 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 111.00 | | 6 178.00 | 961 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685.00 | | 17 844.00 | 9 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 594.00 | 92 409.00 | 126 003.00 | 33 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | 507.00 | 925.00 | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 1 866.00 | 2 530.00 | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 513.00 | 90 036.00 | 122 548.00 | 32 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 950.00 | 241 950.00 | | 241 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 202.00 | 90 363.00 | 370 761.00 | 785 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
VP Divers | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 361.00 | 32 361.00 | 8 000.00 | 40 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 337.00 | 525 499.00 | 370 761.00 | 1 220 337.00 |