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Acceuil > LISTE DES BILANS : CASTELDIS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-02-08 Public 2021-06-30 Complete
2021-01-28 Public 2020-06-30 Complete
2020-02-18 Public 2019-06-30 Complete
2019-03-17 Public 2018-06-30 Complete
DénominationCASTELDIS
Siren830806840
Cloture30/06/2020
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt1290
Numéro de Gestion2017B01428
Code Activité4711D
Date de cloture n-130/06/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt28/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse84230 Châteauneuf-du-Pape
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 2 534.00 1 432.00 1 102.00 2 534.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 598.00 4 395.00 1 202.00 5 598.00
AP Constructions 503 584.00 77 419.00 426 164.00 503 584.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 197 757.00 75 793.00 121 963.00 197 757.00
AT Autres immobilisations corporelles 263 712.00 59 838.00 203 873.00 263 712.00
BD Autres titres immobilisés 1 685.00 1 685.00 1 685.00
BH Autres immobilisations financières 8 000.00 8 000.00 8 000.00
BJ TOTAL (I) 1 000 716.00 218 880.00 781 836.00 1 000 716.00
BL Matières premières, approvisionnements 188.00 188.00 188.00
BT Marchandises 95 058.00 95 058.00 95 058.00
BX Clients et comptes rattachés 2 328.00 2 328.00 2 328.00
BZ Autres créances 56 775.00 56 775.00 56 775.00
CF Disponibilités 106 554.00 106 554.00 106 554.00
CH Charges constatées d’avance 3 877.00 3 877.00 3 877.00
CJ TOTAL (II) 264 782.00 264 782.00 264 782.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 265 499.00 218 880.00 1 046 618.00 1 265 499.00
CU Autres participations 17 844.00 17 844.00 17 844.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau -161 258.00 -161 258.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12 452.00 12 452.00
DJ Subventions d’investissement 45 898.00 45 898.00
DL TOTAL (I) -92 906.00 -92 906.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 696 560.00 696 560.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 237 622.00 237 622.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 150 921.00 150 921.00
DY Dettes fiscales et sociales 53 037.00 53 037.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 381.00 381.00
EA Autres dettes 1 002.00 1 002.00
EC TOTAL (IV) 1 139 525.00 1 139 525.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 046 618.00 1 046 618.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 535 402.00 535 402.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 918.00 918.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 596 434.00 2 596 434.00 2 596 434.00
FG Production vendue services 823.00 823.00 823.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 597 258.00 2 597 258.00 2 597 258.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 125.00
FQ Autres produits 375.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 600 760.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 128 425.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 779.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 997.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -76.00
FW Autres achats et charges externes 195 684.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 338.00
FY Salaires et traitements 131 313.00
FZ Charges sociales 27 656.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 92 877.00
GE Autres charges 601.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 585 596.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 163.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 558.00
GU Total des charges financières (VI) 13 558.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 558.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 604.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1 125.00 1 125.00
A4 Titres mis en équivalence 240.00 240.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 691.00 17 691.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 691.00 17 691.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 843.00 6 843.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 843.00 6 843.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 847.00 10 847.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 618 451.00 2 618 451.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 605 998.00 2 605 998.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 12 452.00 12 452.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 002 950.00 1 266.00 1 002 950.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 535.00 2 535.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 529.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 500.00 1 000 717.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 535.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 598.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 500.00 965 055.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 598.00 5 598.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 967 288.00 1 266.00 967 288.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 529.00 27 529.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 126 003.00 92 877.00 218 880.00 126 003.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 925.00 507.00 1 432.00 925.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 530.00 1 866.00 4 396.00 2 530.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 122 548.00 90 504.00 213 052.00 122 548.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 150 921.00 150 921.00 150 921.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 038.00 53 038.00 53 038.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 381.00 381.00 381.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 238 624.00 238 624.00 238 624.00
UT Autres immobilisations financières 8 000.00 8 000.00 8 000.00
UX Autres créances clients 2 328.00 2 328.00 2 328.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 918.00 918.00 918.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 695 642.00 91 519.00 376 091.00 695 642.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 89 431.00 89 431.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56 776.00 56 776.00 56 776.00
VS Charges constatées d’avance 3 877.00 3 877.00 3 877.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 70 981.00 62 981.00 8 000.00 70 981.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 139 526.00 535 402.00 376 091.00 1 139 526.00