|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 534.00 | 1 432.00 | 1 102.00 | 2 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 4 395.00 | 1 202.00 | 5 598.00 |
AP Constructions | 503 584.00 | 77 419.00 | 426 164.00 | 503 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 757.00 | 75 793.00 | 121 963.00 | 197 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 712.00 | 59 838.00 | 203 873.00 | 263 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 716.00 | 218 880.00 | 781 836.00 | 1 000 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CF Disponibilités | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 782.00 | | 264 782.00 | 264 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 499.00 | 218 880.00 | 1 046 618.00 | 1 265 499.00 |
CU Autres participations | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 258.00 | | | -161 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
DL TOTAL (I) | -92 906.00 | | | -92 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 560.00 | | | 696 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 622.00 | | | 237 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 525.00 | | | 1 139 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 618.00 | | | 1 046 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 402.00 | | | 535 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 434.00 | | 2 596 434.00 | 2 596 434.00 |
FG Production vendue services | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 258.00 | | 2 597 258.00 | 2 597 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 877.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 451.00 | | | 2 618 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 998.00 | | | 2 605 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 950.00 | 1 266.00 | | 1 002 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 000 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 965 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 288.00 | 1 266.00 | | 967 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 003.00 | 92 877.00 | 218 880.00 | 126 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | 507.00 | 1 432.00 | 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 866.00 | 4 396.00 | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 548.00 | 90 504.00 | 213 052.00 | 122 548.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 921.00 | 150 921.00 | | 150 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 624.00 | 238 624.00 | | 238 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 642.00 | 91 519.00 | 376 091.00 | 695 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 981.00 | 62 981.00 | 8 000.00 | 70 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 526.00 | 535 402.00 | 376 091.00 | 1 139 526.00 |