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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 534.00 | 1 939.00 | 595.00 | 2 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 5 752.00 | 2 572.00 | 8 325.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 509 072.00 | 110 927.00 | 398 145.00 | 509 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 757.00 | 107 635.00 | 90 122.00 | 197 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 115.00 | 84 625.00 | 240 490.00 | 325 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 480.00 | 310 878.00 | 774 601.00 | 1 085 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BZ Autres créances | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
CF Disponibilités | 182 670.00 | | 182 670.00 | 182 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 267.00 | | 378 267.00 | 378 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 747.00 | 310 878.00 | 1 152 869.00 | 1 463 747.00 |
CU Autres participations | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 805.00 | | | -148 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
DL TOTAL (I) | 170 278.00 | | | 170 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 165.00 | | | 661 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 973.00 | | | 169 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 590.00 | | | 982 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 869.00 | | | 1 152 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 228.00 | | | 426 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067 038.00 | | 3 067 038.00 | 3 067 038.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 609.00 | | 3 068 609.00 | 3 068 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 754.00 | | | 3 115 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 878.00 | | | 2 954 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 717.00 | | 84 764.00 | 1 000 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | 2 727.00 | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 055.00 | | 66 891.00 | 965 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 529.00 | | 15 146.00 | 27 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 880.00 | 91 998.00 | | 218 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | 507.00 | | 1 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 1 356.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 052.00 | 90 135.00 | | 213 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 974.00 | 169 974.00 | | 169 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 870.00 | 103 508.00 | 425 756.00 | 659 870.00 |
VI Groupe et associés | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 678.00 | 89 678.00 | 8 000.00 | 97 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 591.00 | 426 229.00 | 425 756.00 | 982 591.00 |