| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 72 287.00 | 64 690.00 | 7 597.00 | 72 287.00 |
AP Constructions | 66 604.00 | 64 594.00 | 2 009.00 | 66 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 823.00 | 697 505.00 | 51 317.00 | 748 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 721.00 | 144 078.00 | 23 642.00 | 167 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 118.00 | 973 063.00 | 169 055.00 | 1 142 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BT Marchandises | 591 951.00 | | 591 951.00 | 591 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 640.00 | 648.00 | 67 992.00 | 68 640.00 |
BZ Autres créances | 128 631.00 | | 128 631.00 | 128 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 508 232.00 | | 508 232.00 | 508 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 501.00 | 648.00 | 1 618 852.00 | 1 619 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 620.00 | 973 712.00 | 1 787 908.00 | 2 761 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 768.00 | | | 411 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
DG Autres réserves | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DH Report à nouveau | -22 986.00 | | | -22 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
DL TOTAL (I) | 642 534.00 | | | 642 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 427.00 | | | 337 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 651.00 | | | 612 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 373.00 | | | 1 145 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 908.00 | | | 1 787 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 321.00 | | | 885 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 652 819.00 | | 10 652 819.00 | 10 652 819.00 |
FD Production vendue biens | 751 508.00 | | 751 508.00 | 751 508.00 |
FG Production vendue services | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 485 204.00 | | 11 485 204.00 | 11 485 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 900 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 401 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 653.00 | | | -26 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 930.00 | | | -25 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 917.00 | | | 11 591 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 477 435.00 | | | 11 477 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 134.00 | | 75 645.00 | 1 087 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 1 142 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 1 076 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 828.00 | | 75 515.00 | 1 021 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 377.00 | | 130.00 | 17 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 504.00 | 63 219.00 | 20 661.00 | 930 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 311.00 | 63 219.00 | 20 661.00 | 928 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | 648.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | 648.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 648.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 651.00 | 612 651.00 | | 612 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
UX Autres créances clients | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 705.00 | 74 653.00 | 153 233.00 | 334 705.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 148.00 | | | 325 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 197.00 | 217 320.00 | 14 876.00 | 232 197.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 373.00 | 885 321.00 | 153 233.00 | 1 145 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
ST Autres comptes | 355 507.00 | | | 355 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 730.00 | | | 187 730.00 |
YT Sous‐traitance | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 665 137.00 | | | 1 665 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 613 695.00 | | | 1 613 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 312.00 | | | 628 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |