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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 826.00 | 3 515.00 | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 065.00 | 215 207.00 | 788 857.00 | 1 004 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 887.00 | 195 499.00 | 1 213 388.00 | 1 408 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 737.00 | 411 533.00 | 2 116 203.00 | 2 527 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 044 487.00 | | 1 044 487.00 | 1 044 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 052.00 | 4 868.00 | 118 184.00 | 123 052.00 |
BZ Autres créances | 483 881.00 | 6 150.00 | 477 730.00 | 483 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 459 861.00 | | 459 861.00 | 459 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 018.00 | 11 018.00 | 2 485 999.00 | 2 497 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 755.00 | 422 552.00 | 4 602 202.00 | 5 024 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 768.00 | | | 411 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
DG Autres réserves | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 708.00 | | | 657 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 794.00 | | | 1 331 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 686.00 | | | 1 780 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 693.00 | | | 233 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 859.00 | | | 913 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 408.00 | | | 3 270 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 202.00 | | | 4 602 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 473.00 | | | 1 498 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 461 974.00 | | 18 461 974.00 | 18 461 974.00 |
FD Production vendue biens | 2 096 648.00 | | 2 096 648.00 | 2 096 648.00 |
FG Production vendue services | 224 587.00 | | 224 587.00 | 224 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 783 210.00 | | 20 783 210.00 | 20 783 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 825 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 283 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 321 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 154.00 | | | 461 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 235.00 | | | 491 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 111.00 | | | 396 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 866.00 | | | 258 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 350 038.00 | | | 21 350 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 692 329.00 | | | 20 692 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 708.00 | | | 657 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 896.00 | | 121 516.00 | 2 417 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 166.00 | 64 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 675.00 | 2 527 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 2 412 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 4 342.00 | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 605.00 | | 115 857.00 | 2 299 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 556.00 | | 1 317.00 | 72 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 683.00 | 265 850.00 | | 145 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 683.00 | 265 024.00 | | 145 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 213.00 | 526.00 | 872.00 | 5 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 213.00 | 6 677.00 | 872.00 | 5 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 213.00 | 6 677.00 | 872.00 | 5 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 677.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 859.00 | 913 859.00 | | 913 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 134.00 | 148 134.00 | | 148 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
UX Autres créances clients | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VC Groupe et associés | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 409.00 | 474.00 | | 1 772 409.00 |
VI Groupe et associés | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 883.00 | | | 524 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 737.00 | 225 737.00 | | 225 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 177.00 | 691 169.00 | 62 008.00 | 753 177.00 |
VW T.V.A. | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 408.00 | 1 498 473.00 | | 3 270 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
ST Autres comptes | 671 710.00 | | | 671 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 990.00 | | | 353 990.00 |
YT Sous‐traitance | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 675 483.00 | | | 2 675 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 462 777.00 | | | 2 462 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 143.00 | | | 1 125 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |