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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 184.00 | 22 481.00 | 4 703.00 | 27 184.00 |
AP Constructions | 54 043.00 | 48 173.00 | 5 870.00 | 54 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 731.00 | 314 503.00 | 74 228.00 | 388 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 552.00 | 190 365.00 | 25 187.00 | 215 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 287.00 | 575 522.00 | 120 764.00 | 696 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 719.00 | 16 378.00 | 509 341.00 | 525 719.00 |
BZ Autres créances | 102 488.00 | | 102 488.00 | 102 488.00 |
CF Disponibilités | 211 457.00 | | 211 457.00 | 211 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 741.00 | 16 378.00 | 833 363.00 | 849 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 027.00 | 591 900.00 | 954 127.00 | 1 546 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
DH Report à nouveau | -45 808.00 | 83 190.00 | | -45 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 259.00 | -128 998.00 | | 201 259.00 |
DL TOTAL (I) | 394 123.00 | 192 864.00 | | 394 123.00 |
DP Provisions pour risques | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 127 601.00 | 212 063.00 | | 127 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 002.00 | 107 546.00 | | 80 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 323.00 | 38 278.00 | | 68 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 956.00 | 177 020.00 | | 252 956.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 403.00 | 327 348.00 | | 432 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 127.00 | 732 274.00 | | 954 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 679.00 | 242 920.00 | | 371 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 254.00 | | 1 804 254.00 | 1 804 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 254.00 | | 1 804 254.00 | 1 804 254.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | 2 601.00 | | 5 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | 2 601.00 | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 428.00 | 5 584.00 | | 14 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 428.00 | 5 584.00 | | 14 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 897.00 | -2 983.00 | | -6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 653.00 | 1 446 127.00 | | 1 905 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 394.00 | 1 575 125.00 | | 1 704 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 259.00 | -128 998.00 | | 201 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 860.00 | | 4 867.00 | 753 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 440.00 | 696 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 27 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 850.00 | 658 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 874.00 | | 3 900.00 | 23 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 209.00 | | 967.00 | 719 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 821.00 | 37 551.00 | 61 850.00 | 599 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 638.00 | 1 843.00 | | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 183.00 | 35 708.00 | 61 850.00 | 579 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 063.00 | | 84 461.00 | 212 063.00 |
6T Sur comptes clients | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 440.00 | | 84 461.00 | 228 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
UX Autres créances clients | 506 116.00 | 506 116.00 | | 506 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VC Groupe et associés | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 002.00 | 23 782.00 | 56 220.00 | 80 002.00 |
VI Groupe et associés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VP Divers | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 981.00 | 613 601.00 | 30 380.00 | 643 981.00 |
VW T.V.A. | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 899.00 | 371 679.00 | 56 220.00 | 427 899.00 |