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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 331.00 | 130 366.00 | 57 965.00 | 188 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 770.00 | 135 019.00 | 36 750.00 | 171 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 461.00 | 265 561.00 | 94 900.00 | 360 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 205.00 | | 225 205.00 | 225 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
BZ Autres créances | 383 931.00 | | 383 931.00 | 383 931.00 |
CF Disponibilités | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 173.00 | | 942 173.00 | 942 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 634.00 | 265 561.00 | 1 037 073.00 | 1 302 634.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 306.00 | 391 467.00 | | 425 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 373.00 | 33 838.00 | | 236 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604.00 | 7 879.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 671 084.00 | 441 986.00 | | 671 084.00 |
DP Provisions pour risques | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 668.00 | 71 038.00 | | 146 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 454.00 | 33 626.00 | | 56 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | 1 806.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 219.00 | 72 955.00 | | 105 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 183.00 | 17 921.00 | | 23 183.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 513.00 | 197 348.00 | | 335 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 073.00 | 669 810.00 | | 1 037 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 517.00 | 167 985.00 | | 231 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 854.00 | 11 182.00 | | 6 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
FD Production vendue biens | 491 615.00 | | 491 615.00 | 491 615.00 |
FG Production vendue services | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 542.00 | | 597 542.00 | 597 542.00 |
FM Production stockée | | | 28 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 565.00 | 11 775.00 | | 285 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 565.00 | 11 775.00 | | 285 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 121.00 | 11 775.00 | | 212 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 419.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 968.00 | 565 777.00 | | 997 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 594.00 | 531 939.00 | | 761 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 373.00 | 33 838.00 | | 236 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 814.00 | 35 922.00 | 103 892.00 | 139 814.00 |
VI Groupe et associés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 658.00 | 364 658.00 | | 364 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 600.00 | 513 600.00 | | 513 600.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 410.00 | 231 518.00 | 103 892.00 | 335 410.00 |