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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 794.00 | 295 264.00 | 449 529.00 | 744 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 870.00 | 212 901.00 | 64 969.00 | 277 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 259.00 | 510 770.00 | 519 488.00 | 1 030 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 570.00 | | 970 570.00 | 970 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
BT Marchandises | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
BZ Autres créances | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
CF Disponibilités | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 056.00 | | 1 367 056.00 | 1 367 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 315.00 | 510 770.00 | 1 886 545.00 | 2 397 315.00 |
CU Autres participations | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 158.00 | 544 760.00 | | 433 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 014.00 | -111 602.00 | | 48 014.00 |
DL TOTAL (I) | 489 972.00 | 441 958.00 | | 489 972.00 |
DP Provisions pour risques | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 835.00 | 484 059.00 | | 735 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 948.00 | 337 713.00 | | 55 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 977.00 | 429 788.00 | | 557 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 335.00 | 14 697.00 | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 096.00 | 1 266 258.00 | | 1 366 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 545.00 | 1 738 692.00 | | 1 886 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 349.00 | 1 266 258.00 | | 961 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 977.00 | 557 977.00 | | 557 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VB T. V. A. | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 736.00 | 130 988.00 | 313 641.00 | 535 736.00 |
VI Groupe et associés | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 398.00 | 193 398.00 | | 193 398.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 097.00 | 961 350.00 | 313 641.00 | 1 366 097.00 |