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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 887.00 | 1 717.00 | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 773.00 | 155 796.00 | 186 977.00 | 342 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 770.00 | 157 754.00 | 86 015.00 | 243 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 447.00 | 314 438.00 | 575 009.00 | 889 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 511.00 | | 474 511.00 | 474 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
BT Marchandises | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 469.00 | | 185 469.00 | 185 469.00 |
BZ Autres créances | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
CF Disponibilités | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 207.00 | | 985 207.00 | 985 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 655.00 | 314 438.00 | 1 560 217.00 | 1 874 655.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 661 679.00 | 425 306.00 | | 661 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 081.00 | 236 373.00 | | 183 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 853 560.00 | 671 084.00 | | 853 560.00 |
DP Provisions pour risques | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 434.00 | 146 668.00 | | 260 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 560.00 | 56 454.00 | | 55 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 387.00 | 105 219.00 | | 330 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | 23 183.00 | | 24 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EA Autres dettes | | 3 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 180.00 | 335 513.00 | | 676 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 217.00 | 1 037 073.00 | | 1 560 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 8 100.00 | | 46.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 387.00 | 330 387.00 | | 330 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 185 469.00 | 185 469.00 | | 185 469.00 |
VB T. V. A. | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 697.00 | 49 611.00 | 190 086.00 | 239 697.00 |
VI Groupe et associés | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 647.00 | 263 647.00 | | 263 647.00 |
VW T.V.A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 180.00 | 486 094.00 | 190 086.00 | 676 180.00 |