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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 381.00 | 392 459.00 | 435 921.00 | 828 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 870.00 | 243 549.00 | 34 321.00 | 277 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 222.00 | 638 614.00 | 475 608.00 | 1 114 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 308.00 | | 958 308.00 | 958 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
BT Marchandises | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
BZ Autres créances | 131 966.00 | | 131 966.00 | 131 966.00 |
CF Disponibilités | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 556.00 | | 1 431 556.00 | 1 431 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 779.00 | 638 614.00 | 1 907 165.00 | 2 545 779.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 172.00 | 433 158.00 | | 476 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 606.00 | 48 014.00 | | 98 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
DL TOTAL (I) | 639 581.00 | 489 972.00 | | 639 581.00 |
DP Provisions pour risques | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 172.00 | 735 835.00 | | 537 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 642.00 | 55 948.00 | | 70 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 724.00 | 557 977.00 | | 606 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 567.00 | 16 335.00 | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 107.00 | 1 366 096.00 | | 1 237 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 165.00 | 1 886 545.00 | | 1 907 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 776.00 | 961 349.00 | | 878 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 724.00 | 606 724.00 | | 606 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VB T. V. A. | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 173.00 | 128 841.00 | 279 943.00 | 487 173.00 |
VI Groupe et associés | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 916.00 | 210 916.00 | | 210 916.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 109.00 | 878 777.00 | 279 943.00 | 1 237 109.00 |