| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 664.00 | 547 168.00 | 459 496.00 | 1 006 664.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | 405.00 | 5 395.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 1 912 739.00 | 1 457 822.00 | 454 917.00 | 1 912 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 995 447.00 | 42 889 421.00 | 6 106 025.00 | 48 995 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 197.00 | 1 158 760.00 | 113 437.00 | 1 272 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 027.00 | | 742 027.00 | 742 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 442 313.00 | 46 233 120.00 | 8 209 192.00 | 54 442 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591 665.00 | 26 532.00 | 1 565 133.00 | 1 591 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 152 243.00 | 210 969.00 | 3 941 274.00 | 4 152 243.00 |
BT Marchandises | 248 533.00 | 91 159.00 | 157 374.00 | 248 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 689.00 | 139 212.00 | 2 294 477.00 | 2 433 689.00 |
BZ Autres créances | 6 283 536.00 | | 6 283 536.00 | 6 283 536.00 |
CF Disponibilités | 940 657.00 | | 940 657.00 | 940 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 814 377.00 | 467 872.00 | 15 346 505.00 | 15 814 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 256 689.00 | 46 700 992.00 | 23 555 697.00 | 70 256 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 11 969 230.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 903.00 | 504 903.00 | | 504 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
DH Report à nouveau | -4 250 353.00 | -14 088 315.00 | | -4 250 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 005.00 | -2 531 268.00 | | -1 028 005.00 |
DK Provisions réglementées | 3 382 889.00 | 4 003 147.00 | | 3 382 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 722.00 | -7 015.00 | | 1 744 722.00 |
DP Provisions pour risques | 240 605.00 | 562 896.00 | | 240 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 879.00 | 511 176.00 | | 180 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 484.00 | 1 074 073.00 | | 421 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 288.00 | 661 385.00 | | 1 407 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379 348.00 | 12 668 421.00 | | 15 379 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 656.00 | 3 282 851.00 | | 3 116 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 253.00 | 73 291.00 | | 14 253.00 |
EA Autres dettes | 1 466 439.00 | 3 926 510.00 | | 1 466 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 383 983.00 | 20 612 458.00 | | 21 383 983.00 |
ED (V) | 5 508.00 | 3 895.00 | | 5 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 555 697.00 | 21 683 411.00 | | 23 555 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 787.00 | 1 272 902.00 | 3 793 689.00 | 2 520 787.00 |
FD Production vendue biens | 22 251 591.00 | 21 837 507.00 | 44 089 098.00 | 22 251 591.00 |
FG Production vendue services | 87 708.00 | 229 280.00 | 316 988.00 | 87 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 860 086.00 | 23 339 690.00 | 48 199 776.00 | 24 860 086.00 |
FM Production stockée | | | 647 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 287 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 693 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 543 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 054 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 723 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 735 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 658 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 307.00 | 103 736.00 | | 444 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 361 722.00 | 857 383.00 | | 1 361 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806 029.00 | 1 036 313.00 | | 1 806 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 480.00 | 414 368.00 | | 1 043 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 116.00 | 132 013.00 | | 11 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 490.00 | 794 138.00 | | 120 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 087.00 | 1 340 519.00 | | 1 175 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 942.00 | -304 206.00 | | 630 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 215 657.00 | 48 731 693.00 | | 51 215 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 243 662.00 | 51 262 961.00 | | 52 243 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 005.00 | -2 531 269.00 | | -1 028 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 439 134.00 | | 2 102 539.00 | 53 439 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 038.00 | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 323.00 | 8 038.00 | 54 442 313.00 | 1 091 323.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 323.00 | | 52 928 209.00 | 1 091 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 618.00 | | | 1 330 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 916 993.00 | | 2 102 539.00 | 51 916 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 725 118.00 | 1 508 002.00 | | 44 725 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 460.00 | 155 708.00 | | 391 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 154 114.00 | 1 352 294.00 | | 44 154 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 003 147.00 | 19 361.00 | 639 619.00 | 4 003 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 073.00 | 101 129.00 | 753 717.00 | 1 074 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 822.00 | 134 504.00 | 268 666.00 | 462 822.00 |
6T Sur comptes clients | 166 765.00 | 39 230.00 | 66 783.00 | 166 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 624.00 | 173 734.00 | 343 486.00 | 637 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714 844.00 | 294 224.00 | 1 736 823.00 | 5 714 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 734.00 | 367 063.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 490.00 | 1 361 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379 348.00 | 15 379 348.00 | | 15 379 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 010.00 | 1 250 010.00 | | 1 250 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 427.00 | 1 532 427.00 | | 1 532 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 487.00 | 684 487.00 | | 684 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 975.00 | 2 245 975.00 | | 2 245 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 714.00 | 187 714.00 | | 187 714.00 |
VB T. V. A. | 2 080 965.00 | 2 080 965.00 | | 2 080 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 497 966.00 | 2 497 966.00 | | 2 497 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 288.00 | 607 288.00 | | 607 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 781 951.00 | 781 951.00 | | 781 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 064.00 | 1 637 064.00 | | 1 637 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 783 458.00 | 8 779 516.00 | 3 941.00 | 8 783 458.00 |
VW T.V.A. | 228 004.00 | 228 004.00 | | 228 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 383 983.00 | 21 383 983.00 | | 21 383 983.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |