| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 250.00 | 1 125 160.00 | 227 089.00 | 1 352 250.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
AN Terrains | 7 894.00 | 2 332.00 | 5 562.00 | 7 894.00 |
AP Constructions | 2 036 826.00 | 1 553 816.00 | 483 010.00 | 2 036 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 474 200.00 | 36 209 290.00 | 3 264 910.00 | 39 474 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 121.00 | 1 116 919.00 | 113 202.00 | 1 230 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 265.00 | | 307 265.00 | 307 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 906 316.00 | 40 176 096.00 | 4 730 220.00 | 44 906 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819 803.00 | 85 039.00 | 1 734 765.00 | 1 819 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 221 097.00 | 422 650.00 | 1 798 447.00 | 2 221 097.00 |
BT Marchandises | 350 012.00 | 118 600.00 | 231 412.00 | 350 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 414.00 | 350 212.00 | 1 318 202.00 | 1 668 414.00 |
BZ Autres créances | 8 720 718.00 | | 8 720 718.00 | 8 720 718.00 |
CF Disponibilités | 1 959 982.00 | | 1 959 982.00 | 1 959 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 872 134.00 | 976 501.00 | 15 895 633.00 | 16 872 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 865 706.00 | 41 152 597.00 | 20 713 109.00 | 61 865 706.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 903.00 | 504 903.00 | | 504 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
DH Report à nouveau | -12 406 514.00 | -4 866 083.00 | | -12 406 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 276.00 | -7 540 431.00 | | -2 285 276.00 |
DK Provisions réglementées | 327 187.00 | 543 347.00 | | 327 187.00 |
DL TOTAL (I) | -10 724 412.00 | -8 222 976.00 | | -10 724 412.00 |
DP Provisions pour risques | 432 772.00 | 266 041.00 | | 432 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 300.00 | 258 477.00 | | 626 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 072.00 | 524 518.00 | | 1 059 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 406.00 | 1 024 610.00 | | 1 156 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 449 458.00 | 21 775 529.00 | | 24 449 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 458.00 | 1 670 014.00 | | 2 069 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 737.00 | | |
EA Autres dettes | 2 618 651.00 | 2 646 411.00 | | 2 618 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 293 972.00 | 27 120 667.00 | | 30 293 972.00 |
ED (V) | 84 477.00 | 32 687.00 | | 84 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 713 109.00 | 19 454 897.00 | | 20 713 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 668.00 | 899 738.00 | 3 819 406.00 | 2 919 668.00 |
FD Production vendue biens | 15 365 361.00 | 16 530 291.00 | 31 895 652.00 | 15 365 361.00 |
FG Production vendue services | 105 656.00 | 125 278.00 | 230 934.00 | 105 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 390 685.00 | 17 555 307.00 | 35 945 992.00 | 18 390 685.00 |
FM Production stockée | | | -317 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 905 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 699 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 245 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 306.00 | |
GE Autres charges | | | 725 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 772 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 796.00 | 63 764.00 | | 128 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 996.00 | 607 639.00 | | 98 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 996.00 | 907 521.00 | | 474 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 787.00 | 1 578 923.00 | | 702 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999 812.00 | 3 069 950.00 | | 1 999 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 718.00 | 731 830.00 | | 148 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845 830.00 | 988 081.00 | | 845 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994 360.00 | 4 789 861.00 | | 2 994 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291 573.00 | -3 210 937.00 | | -2 291 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 620 954.00 | 39 444 472.00 | | 36 620 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 906 230.00 | 46 984 903.00 | | 38 906 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 285 276.00 | -7 540 431.00 | | -2 285 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 299 265.00 | | 829 649.00 | 50 299 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 191.00 | 5 734 407.00 | 44 906 316.00 | 488 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 191.00 | 5 734 407.00 | 43 056 307.00 | 488 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 955.00 | | 10 533.00 | 1 666 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 459 788.00 | | 819 117.00 | 48 459 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 141 030.00 | 1 620 492.00 | 5 585 426.00 | 44 141 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 445.00 | 234 716.00 | | 890 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 082 006.00 | 1 385 777.00 | 5 585 426.00 | 43 082 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 543 347.00 | 876.00 | 217 037.00 | 543 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 518.00 | 804 456.00 | 269 902.00 | 524 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 727.00 | 165 883.00 | 47 321.00 | 507 727.00 |
6T Sur comptes clients | 343 567.00 | 61 982.00 | 55 337.00 | 343 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 295.00 | 227 865.00 | 102 659.00 | 851 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 160.00 | 1 033 197.00 | 589 598.00 | 1 919 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 171.00 | 114 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743 026.00 | 474 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 449 458.00 | 24 449 458.00 | | 24 449 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 863.00 | 1 090 863.00 | | 1 090 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 807.00 | 869 807.00 | | 869 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 931.00 | 532 931.00 | | 532 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 978.00 | 1 294 978.00 | | 1 294 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 436.00 | 373 436.00 | | 373 436.00 |
VB T. V. A. | 4 109 614.00 | 4 109 614.00 | | 4 109 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 906 209.00 | 2 906 209.00 | | 2 906 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 720.00 | 2 085 720.00 | | 2 085 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 823.00 | 1 632 823.00 | | 1 632 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 229.00 | 10 479 229.00 | | 10 479 229.00 |
VW T.V.A. | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 293 972.00 | 30 293 972.00 | | 30 293 972.00 |