| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341 717.00 | 890 445.00 | 451 272.00 | 1 341 717.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 733.00 | | 153 733.00 | 153 733.00 |
AN Terrains | 5 800.00 | 1 565.00 | 4 235.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 2 070 190.00 | 1 568 086.00 | 502 105.00 | 2 070 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 704 274.00 | 40 440 129.00 | 4 264 145.00 | 44 704 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 524.00 | 1 072 226.00 | 153 299.00 | 1 225 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 999.00 | | 453 999.00 | 453 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 299 265.00 | 44 141 030.00 | 6 158 235.00 | 50 299 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 955.00 | 81 395.00 | 1 192 560.00 | 1 273 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 538 866.00 | 318 939.00 | 2 219 927.00 | 2 538 866.00 |
BT Marchandises | 340 529.00 | 107 393.00 | 233 136.00 | 340 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 298.00 | 343 567.00 | 609 730.00 | 953 298.00 |
BZ Autres créances | 8 336 052.00 | | 8 336 052.00 | 8 336 052.00 |
CF Disponibilités | 522 586.00 | | 522 586.00 | 522 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 093 007.00 | 851 295.00 | 13 241 712.00 | 14 093 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 447 222.00 | 44 992 325.00 | 19 454 897.00 | 64 447 222.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 903.00 | 504 903.00 | | 504 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
DH Report à nouveau | -4 866 083.00 | -5 278 358.00 | | -4 866 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540 431.00 | 412 275.00 | | -7 540 431.00 |
DK Provisions réglementées | 543 347.00 | 765 507.00 | | 543 347.00 |
DL TOTAL (I) | -8 222 976.00 | -460 385.00 | | -8 222 976.00 |
DP Provisions pour risques | 266 041.00 | 87 744.00 | | 266 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 477.00 | 91 410.00 | | 258 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 518.00 | 179 154.00 | | 524 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 610.00 | 892 076.00 | | 1 024 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 775 529.00 | 17 839 116.00 | | 21 775 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 014.00 | 2 467 954.00 | | 1 670 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 737.00 | 10 893.00 | | 3 737.00 |
EA Autres dettes | 2 646 411.00 | 1 261 458.00 | | 2 646 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 120 667.00 | 22 471 497.00 | | 27 120 667.00 |
ED (V) | 32 687.00 | 5 086.00 | | 32 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 454 897.00 | 22 195 353.00 | | 19 454 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006 646.00 | 948 803.00 | 3 955 449.00 | 3 006 646.00 |
FD Production vendue biens | 16 760 617.00 | 17 831 275.00 | 34 591 892.00 | 16 760 617.00 |
FG Production vendue services | 124 610.00 | 55 500.00 | 180 110.00 | 124 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 891 873.00 | 18 835 578.00 | 38 727 451.00 | 19 891 873.00 |
FM Production stockée | | | -1 078 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 842 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 045 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 639 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 310 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 950.00 | |
GE Autres charges | | | 716 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 041 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 329 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 764.00 | 95 902.00 | | 63 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 639.00 | 121 191.00 | | 607 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907 521.00 | 2 837 583.00 | | 907 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 923.00 | 3 054 676.00 | | 1 578 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069 950.00 | 486 067.00 | | 3 069 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 830.00 | | | 731 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 081.00 | 26 914.00 | | 988 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 861.00 | 512 981.00 | | 4 789 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210 937.00 | 2 541 695.00 | | -3 210 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 444 472.00 | 48 446 347.00 | | 39 444 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 984 903.00 | 48 034 072.00 | | 46 984 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540 431.00 | 412 275.00 | | -7 540 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 592 154.00 | | 2 400 804.00 | 55 592 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 693 694.00 | 50 299 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 965.00 | 168 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 280.00 | 1 666 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589 448.00 | 48 459 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 320.00 | | 125 915.00 | 1 634 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 774 347.00 | | 2 274 889.00 | 53 774 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 929 017.00 | 1 624 946.00 | 5 412 933.00 | 47 929 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 544.00 | | 10 965.00 | 179 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 911.00 | 224 715.00 | 93 182.00 | 758 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 990 561.00 | 1 400 231.00 | 5 308 787.00 | 46 990 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765 507.00 | 561.00 | 222 721.00 | 765 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 154.00 | 1 084 388.00 | 739 024.00 | 179 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 973.00 | 358 871.00 | 20 116.00 | 168 973.00 |
6T Sur comptes clients | 96 119.00 | 302 865.00 | 55 417.00 | 96 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 092.00 | 661 735.00 | 75 533.00 | 265 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 753.00 | 1 746 685.00 | 1 037 278.00 | 1 209 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 685.00 | 87 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988 081.00 | 907 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 775 529.00 | 21 775 529.00 | | 21 775 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 674.00 | 773 674.00 | | 773 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 741.00 | 843 741.00 | | 843 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 289.00 | 973 289.00 | | 973 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 566 404.00 | 566 404.00 | | 566 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 894.00 | 386 894.00 | | 386 894.00 |
VB T. V. A. | 3 662 727.00 | 3 662 727.00 | | 3 662 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 906 209.00 | 2 906 209.00 | | 2 906 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 610.00 | 224 610.00 | | 224 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 122.00 | 1 673 122.00 | | 1 673 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VP Divers | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 277.00 | 1 691 277.00 | | 1 691 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 365 865.00 | 9 365 865.00 | | 9 365 865.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 120 667.00 | 27 120 667.00 | | 27 120 667.00 |