| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348 778.00 | 1 238 781.00 | 109 997.00 | 1 348 778.00 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 7 894.00 | 3 121.00 | 4 773.00 | 7 894.00 |
AP Constructions | 2 013 766.00 | 1 584 259.00 | 429 507.00 | 2 013 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 096 374.00 | 33 743 534.00 | 2 352 840.00 | 36 096 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 903.00 | 1 062 738.00 | 72 165.00 | 1 134 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 514.00 | | 776 514.00 | 776 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 784 304.00 | 37 704 361.00 | 4 079 944.00 | 41 784 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837 279.00 | 165 745.00 | 1 671 534.00 | 1 837 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 504 541.00 | 373 671.00 | 2 130 870.00 | 2 504 541.00 |
BT Marchandises | 330 543.00 | 197 571.00 | 132 972.00 | 330 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 021.00 | 429 935.00 | 1 175 086.00 | 1 605 021.00 |
BZ Autres créances | 10 529 115.00 | | 10 529 115.00 | 10 529 115.00 |
CF Disponibilités | 3 276 455.00 | | 3 276 455.00 | 3 276 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 193 689.00 | 1 166 921.00 | 19 026 767.00 | 20 193 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 019 927.00 | 38 871 282.00 | 23 148 645.00 | 62 019 927.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 903.00 | 504 903.00 | | 504 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
DH Report à nouveau | -14 691 790.00 | -12 406 514.00 | | -14 691 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 273.00 | -2 285 276.00 | | 134 273.00 |
DK Provisions réglementées | 226 471.00 | 327 187.00 | | 226 471.00 |
DL TOTAL (I) | -10 690 855.00 | -10 724 412.00 | | -10 690 855.00 |
DP Provisions pour risques | 176 934.00 | 432 772.00 | | 176 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 272.00 | 626 300.00 | | 158 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 206.00 | 1 059 072.00 | | 335 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 210.00 | 1 156 406.00 | | 750 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 891 898.00 | 24 449 457.00 | | 29 891 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 541.00 | 2 069 458.00 | | 2 162 541.00 |
EA Autres dettes | 638 209.00 | 2 618 651.00 | | 638 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 442 858.00 | 30 293 972.00 | | 33 442 858.00 |
ED (V) | 61 435.00 | 84 477.00 | | 61 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 148 645.00 | 20 713 108.00 | | 23 148 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 772.00 | 581 230.00 | 3 143 003.00 | 2 561 772.00 |
FD Production vendue biens | 14 673 312.00 | 18 230 753.00 | 32 904 066.00 | 14 673 312.00 |
FG Production vendue services | 68 995.00 | 145 774.00 | 214 769.00 | 68 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 304 080.00 | 18 957 758.00 | 36 261 838.00 | 17 304 080.00 |
FM Production stockée | | | 283 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 938 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 946 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 694 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 139 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 169.00 | |
GE Autres charges | | | 679 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 792 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 683.00 | 128 796.00 | | 91 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 98 996.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 450.00 | 474 996.00 | | 809 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 733.00 | 702 787.00 | | 902 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 932.00 | 1 999 812.00 | | 536 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 182.00 | 845 830.00 | | 184 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 115.00 | 2 994 360.00 | | 721 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 619.00 | -2 291 573.00 | | 181 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 861 613.00 | 36 620 954.00 | | 37 861 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 727 340.00 | 38 906 230.00 | | 37 727 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 273.00 | -2 285 276.00 | | 134 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 906 316.00 | | 807 276.00 | 44 906 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 056.00 | 3 766 232.00 | 41 784 304.00 | 163 056.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 653.00 | 71 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 755.00 | 1 672 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 056.00 | 3 664 824.00 | 40 029 451.00 | 163 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 488.00 | | | 1 677 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 056 307.00 | | 801 024.00 | 43 056 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 6 252.00 | 3 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 176 096.00 | 1 287 549.00 | 3 759 284.00 | 40 176 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 579.00 | | 96 653.00 | 168 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 160.00 | 117 092.00 | 3 471.00 | 1 125 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 882 356.00 | 1 170 457.00 | 3 659 160.00 | 38 882 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 187.00 | 524.00 | 101 239.00 | 327 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 072.00 | 112 169.00 | 836 035.00 | 1 059 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 626 289.00 | 298 950.00 | 188 252.00 | 626 289.00 |
6T Sur comptes clients | 350 212.00 | 89 738.00 | 10 015.00 | 350 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 501.00 | 388 687.00 | 198 267.00 | 976 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362 760.00 | 501 380.00 | 1 135 541.00 | 2 362 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 857.00 | 326 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524.00 | 809 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 891 898.00 | 29 891 898.00 | | 29 891 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 095.00 | 1 212 095.00 | | 1 212 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 612.00 | 826 612.00 | | 826 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 209.00 | 638 209.00 | | 638 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 976.00 | 1 157 976.00 | | 1 157 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 045.00 | 447 045.00 | | 447 045.00 |
VB T. V. A. | 4 915 759.00 | 4 915 759.00 | | 4 915 759.00 |
VC Groupe et associés | 3 211 238.00 | 3 211 238.00 | | 3 211 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352 248.00 | 2 352 248.00 | | 2 352 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228 986.00 | 12 228 986.00 | | 12 228 986.00 |
VW T.V.A. | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 442 858.00 | 33 442 858.00 | | 33 442 858.00 |