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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 127.00 | 14 531.00 | 75 596.00 | 90 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 190.00 | 14 111.00 | 6 079.00 | 20 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 67 019.00 | 43 192.00 | 110 211.00 |
BF Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 542.00 | 95 662.00 | 364 880.00 | 460 542.00 |
BT Marchandises | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CF Disponibilités | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 001.00 | | 331 001.00 | 331 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 543.00 | 95 662.00 | 695 881.00 | 791 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 285 389.00 | 260 876.00 | | 285 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 848.00 | 48 513.00 | | 70 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 064.00 | 8 448.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 373 757.00 | 327 293.00 | | 373 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 147.00 | 24 488.00 | | 14 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | 3 980.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 020.00 | 37 965.00 | | 64 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 577.00 | 160 736.00 | | 232 577.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 125.00 | 227 530.00 | | 322 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 881.00 | 554 822.00 | | 695 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 125.00 | 227 530.00 | | 322 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 127 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 808.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | 384.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 384.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 17.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 17.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 367.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | 14 020.00 | | 20 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 223.00 | 1 083 371.00 | | 1 139 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 375.00 | 1 034 858.00 | | 1 068 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 848.00 | 48 513.00 | | 70 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 703.00 | | 154 838.00 | 319 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 460 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 220 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 735.00 | | 10 000.00 | 89 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 841.00 | | 22 688.00 | 211 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | | 121 150.00 | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 854.00 | 16 808.00 | 14 000.00 | 92 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 854.00 | 16 808.00 | 14 000.00 | 92 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UP Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VI Groupe et associés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 506.00 | 38 308.00 | 139 198.00 | 177 506.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 125.00 | 322 125.00 | | 322 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |