| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 151 864.00 | 27 779.00 | 124 085.00 | 151 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 346.00 | 28 059.00 | 28 287.00 | 56 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 293.00 | 88 755.00 | 51 538.00 | 140 293.00 |
BF Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 115.00 | 144 593.00 | 444 522.00 | 589 115.00 |
BT Marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 437.00 | 5 001.00 | 63 435.00 | 68 437.00 |
CF Disponibilités | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 743.00 | 5 001.00 | 233 742.00 | 238 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 858.00 | 149 594.00 | 678 264.00 | 827 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 298 659.00 | 326 237.00 | | 298 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | 32 422.00 | | 14 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 296.00 | 7 680.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 329 762.00 | 375 795.00 | | 329 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252.00 | 38 145.00 | | 26 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 179.00 | 36 888.00 | | 39 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 790.00 | 319 938.00 | | 281 790.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 502.00 | 394 971.00 | | 348 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 264.00 | 770 765.00 | | 678 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 151 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 267.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 267.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 117.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 783.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 073.00 | 1 326 219.00 | | 1 185 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 722.00 | 1 293 797.00 | | 1 170 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 351.00 | 32 422.00 | | 14 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 425.00 | | 14 306.00 | 575 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 589 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 348 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 612.00 | | 5 506.00 | 343 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 078.00 | | 8 800.00 | 142 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 480.00 | 26 729.00 | 615.00 | 118 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 480.00 | 26 729.00 | 615.00 | 118 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UP Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 252.00 | 10 159.00 | 16 092.00 | 26 252.00 |
VI Groupe et associés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 224.00 | 26 427.00 | 149 798.00 | 176 224.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 502.00 | 332 410.00 | 16 092.00 | 348 502.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |