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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 151 864.00 | 42 336.00 | 109 528.00 | 151 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 938.00 | 35 989.00 | 12 949.00 | 48 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 007.00 | 103 011.00 | 32 996.00 | 136 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 086.00 | 181 337.00 | 400 749.00 | 582 086.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BZ Autres créances | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CF Disponibilités | 135 863.00 | | 135 863.00 | 135 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 589.00 | | 202 589.00 | 202 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 675.00 | 181 337.00 | 603 338.00 | 784 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 316 910.00 | 313 010.00 | | 316 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | 3 900.00 | | 10 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 528.00 | 6 912.00 | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 343 392.00 | 333 278.00 | | 343 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 139.00 | 16 092.00 | | 11 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 896.00 | 29 480.00 | | 23 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 26 582.00 | | 41 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 445.00 | 147 944.00 | | 183 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 946.00 | 220 099.00 | | 259 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 338.00 | 553 377.00 | | 603 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 149.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | 2 884.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 2 884.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 184.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 3 564.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -680.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 4 971.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 610.00 | 943 827.00 | | 959 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 112.00 | 939 927.00 | | 949 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | 3 900.00 | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 081.00 | | 5 006.00 | 577 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 668.00 | | 2 142.00 | 334 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 678.00 | | 2 864.00 | 152 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 189.00 | 24 149.00 | 181 337.00 | 157 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 189.00 | 24 149.00 | 181 337.00 | 157 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 001.00 | 5 001.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 001.00 | 5 001.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 001.00 | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VI Groupe et associés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 216.00 | 20 755.00 | 154 462.00 | 175 216.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 946.00 | 259 946.00 | | 259 946.00 |