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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 151 864.00 | 35 058.00 | 116 806.00 | 151 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 338.00 | 28 587.00 | 18 751.00 | 47 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 465.00 | 93 544.00 | 41 921.00 | 135 465.00 |
BF Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 080.00 | 157 189.00 | 419 892.00 | 577 080.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CF Disponibilités | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 565.00 | 157 189.00 | 553 377.00 | 710 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | 313 010.00 | 298 659.00 | | 313 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | 14 351.00 | | 3 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 912.00 | 7 296.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 333 278.00 | 329 762.00 | | 333 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | 26 252.00 | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480.00 | 39 179.00 | | 29 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 45 532.00 | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 944.00 | 236 258.00 | | 147 944.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 099.00 | 348 502.00 | | 220 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 377.00 | 678 264.00 | | 553 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 099.00 | 332 410.00 | | 220 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 884.00 | 384.00 | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 384.00 | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 112.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 1 112.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -728.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 3 260.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 827.00 | 1 185 073.00 | | 943 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 927.00 | 1 170 722.00 | | 939 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 900.00 | 14 351.00 | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 116.00 | | 3 559.00 | 589 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 577 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | 334 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 503.00 | | 1 759.00 | 348 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 878.00 | | 1 800.00 | 150 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 593.00 | 25 660.00 | 13 065.00 | 144 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 593.00 | 25 660.00 | 13 065.00 | 144 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UP Prêts | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VI Groupe et associés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 250.00 | 21 652.00 | 151 598.00 | 173 250.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 099.00 | 220 099.00 | | 220 099.00 |