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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 29 198.00 | 6 755.00 | 35 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 179.00 | 29 198.00 | 2 516 982.00 | 2 546 179.00 |
BT Marchandises | 2 334 901.00 | | 2 334 901.00 | 2 334 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 342 661.00 | | 342 661.00 | 342 661.00 |
CF Disponibilités | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 668.00 | | 2 727 668.00 | 2 727 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 847.00 | 29 198.00 | 5 244 649.00 | 5 273 847.00 |
CU Autres participations | 2 510 227.00 | | 2 510 227.00 | 2 510 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 190 007.00 | 3 182 643.00 | | 3 190 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 128.00 | 7 364.00 | | 120 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 635.00 | 3 228 507.00 | | 3 348 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 3 217 990.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 340.00 | 687 762.00 | | 760 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 54 546.00 | | 37 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 039.00 | 75 287.00 | | 174 039.00 |
EA Autres dettes | 24 257.00 | 14 845.00 | | 24 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 015.00 | 4 050 429.00 | | 1 896 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 649.00 | 7 278 936.00 | | 5 244 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 015.00 | 4 050 429.00 | | 1 896 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052 986.00 | | 3 052 986.00 | 3 052 986.00 |
FG Production vendue services | 238 378.00 | | 238 378.00 | 238 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 363.00 | | 3 291 363.00 | 3 291 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 5 391.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 317.00 | 1 299.00 | | 52 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 218.00 | 270 276.00 | | 3 298 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 090.00 | 262 912.00 | | 3 178 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 128.00 | 7 364.00 | | 120 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 297.00 | | 26 883.00 | 2 519 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 069.00 | | 1 883.00 | 34 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 228.00 | | 25 000.00 | 2 485 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 284.00 | 1 914.00 | | 27 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 1 914.00 | | 27 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VC Groupe et associés | 255 838.00 | 255 838.00 | | 255 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 760 340.00 | 760 340.00 | | 760 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 261.00 | 352 261.00 | | 352 261.00 |
VW T.V.A. | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 015.00 | 1 896 015.00 | | 1 896 015.00 |