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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 799.00 | 13 627.00 | 30 172.00 | 43 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 354.00 | 13 627.00 | 2 721 727.00 | 2 735 354.00 |
BN En cours de production de biens | 1 548 495.00 | | 1 548 495.00 | 1 548 495.00 |
BT Marchandises | 2 629 901.00 | | 2 629 901.00 | 2 629 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 302.00 | | 208 302.00 | 208 302.00 |
CF Disponibilités | 335 361.00 | | 335 361.00 | 335 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 653.00 | | 4 723 653.00 | 4 723 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 008.00 | 13 627.00 | 7 445 380.00 | 7 459 008.00 |
CU Autres participations | 2 691 555.00 | | 2 691 555.00 | 2 691 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 816 104.00 | 3 946 761.00 | | 3 816 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 089.00 | -130 656.00 | | 1 030 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 615.00 | 3 951 526.00 | | 4 981 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 440.00 | 650 340.00 | | 1 565 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 734.00 | 1 536 573.00 | | 465 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 568.00 | 97 343.00 | | 98 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738.00 | 259 850.00 | | 17 738.00 |
EA Autres dettes | 316 285.00 | 317 258.00 | | 316 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 463 765.00 | 2 866 863.00 | | 2 463 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 380.00 | 6 818 389.00 | | 7 445 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 807.00 | 2 260 361.00 | | 1 005 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 403.00 | | 328 403.00 | 328 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 403.00 | | 328 403.00 | 328 403.00 |
FM Production stockée | | | 49 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 846 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 436.00 | 286 292.00 | | 52 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 676.00 | 339 197.00 | | 1 251 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 587.00 | 469 854.00 | | 221 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 089.00 | -130 656.00 | | 1 030 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 715.00 | | 32 639.00 | 2 702 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 799.00 | | 5 000.00 | 38 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 916.00 | | 27 639.00 | 2 663 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193.00 | 2 435.00 | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 2 435.00 | | 11 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 285.00 | 316 285.00 | | 316 285.00 |
VB T. V. A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VC Groupe et associés | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 864.00 | 106 906.00 | 438 733.00 | 1 564 864.00 |
VI Groupe et associés | 465 734.00 | 465 734.00 | | 465 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 896.00 | 209 896.00 | | 209 896.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 765.00 | 1 005 807.00 | 438 733.00 | 2 463 765.00 |