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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 799.00 | 11 193.00 | 27 607.00 | 38 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 715.00 | 11 193.00 | 2 691 523.00 | 2 702 715.00 |
BT Marchandises | 2 609 745.00 | | 2 609 745.00 | 2 609 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 191 802.00 | | 191 802.00 | 191 802.00 |
CF Disponibilités | 1 300 907.00 | | 1 300 907.00 | 1 300 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 867.00 | | 4 126 867.00 | 4 126 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 582.00 | 11 193.00 | 6 818 389.00 | 6 829 582.00 |
CU Autres participations | 2 663 916.00 | | 2 663 916.00 | 2 663 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 946 761.00 | 3 529 489.00 | | 3 946 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 656.00 | 417 271.00 | | -130 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 526.00 | 4 082 183.00 | | 3 951 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 340.00 | 693 838.00 | | 650 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 573.00 | 715 179.00 | | 1 536 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 343.00 | 78 470.00 | | 97 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 850.00 | 177 649.00 | | 259 850.00 |
EA Autres dettes | 317 258.00 | 318 822.00 | | 317 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 863.00 | 1 983 959.00 | | 2 866 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 389.00 | 6 066 142.00 | | 6 818 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 361.00 | 1 334 002.00 | | 2 260 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 5 636.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 5 636.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -5 636.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 292.00 | 162 395.00 | | 286 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 197.00 | 784 081.00 | | 339 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 854.00 | 366 810.00 | | 469 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 656.00 | 417 271.00 | | -130 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 568.00 | | 8 647.00 | 2 706 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 2 702 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 38 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 653.00 | | 8 647.00 | 42 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 916.00 | | | 2 663 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 1 623.00 | 12 500.00 | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | 1 623.00 | 12 500.00 | 22 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 092.00 | 243 092.00 | | 243 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 258.00 | 317 258.00 | | 317 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VC Groupe et associés | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 957.00 | 43 455.00 | 179 126.00 | 649 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 573.00 | 1 536 573.00 | | 1 536 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 214.00 | 216 214.00 | | 216 214.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 863.00 | 2 260 361.00 | 179 126.00 | 2 866 863.00 |