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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 653.00 | 22 069.00 | 20 583.00 | 42 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 568.00 | 22 069.00 | 2 684 499.00 | 2 706 568.00 |
BT Marchandises | 2 608 875.00 | | 2 608 875.00 | 2 608 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BZ Autres créances | 431 388.00 | | 431 388.00 | 431 388.00 |
CF Disponibilités | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 381 643.00 | | 3 381 643.00 | 3 381 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 211.00 | 22 069.00 | 6 066 142.00 | 6 088 211.00 |
CU Autres participations | 2 663 916.00 | | 2 663 916.00 | 2 663 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 529 489.00 | 3 310 135.00 | | 3 529 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 271.00 | 219 355.00 | | 417 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 183.00 | 3 567 989.00 | | 4 082 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 838.00 | 693 800.00 | | 693 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 179.00 | 865 396.00 | | 715 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 470.00 | 101 967.00 | | 78 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 649.00 | 116 704.00 | | 177 649.00 |
EA Autres dettes | 318 822.00 | 316 200.00 | | 318 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 959.00 | 2 094 067.00 | | 1 983 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 142.00 | 5 662 057.00 | | 6 066 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 002.00 | 2 094 067.00 | | 1 334 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 693 800.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 774 500.00 | | 774 500.00 | 774 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 500.00 | | 774 500.00 | 774 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | 3 318.00 | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | 3 318.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 636.00 | 4 716.00 | | -5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 395.00 | 43 196.00 | | 162 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 081.00 | 692 647.00 | | 784 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 810.00 | 473 292.00 | | 366 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 271.00 | 219 355.00 | | 417 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 179.00 | | 155 389.00 | 2 551 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 953.00 | | 1 700.00 | 40 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 227.00 | | 153 689.00 | 2 510 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 822.00 | 318 822.00 | | 318 822.00 |
UX Autres créances clients | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VC Groupe et associés | 414 196.00 | 414 196.00 | | 414 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 894.00 | 42 937.00 | 176 991.00 | 692 894.00 |
VI Groupe et associés | 715 179.00 | 715 179.00 | | 715 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 388.00 | 674 388.00 | | 674 388.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 959.00 | 1 334 002.00 | 176 991.00 | 1 983 959.00 |