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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 539 271.00 | 1 945 753.00 | 1 593 518.00 | 3 539 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 607.00 | 15 578.00 | 7 029.00 | 22 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 865.00 | 1 965 330.00 | 1 784 535.00 | 3 749 865.00 |
BZ Autres créances | 2 398 051.00 | 186 184.00 | 2 211 867.00 | 2 398 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 603.00 | 1 130.00 | 311 473.00 | 312 603.00 |
CF Disponibilités | 646 226.00 | | 646 226.00 | 646 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 493.00 | 187 314.00 | 3 176 179.00 | 3 363 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 358.00 | 2 152 644.00 | 4 960 714.00 | 7 113 358.00 |
CU Autres participations | 37 987.00 | 4 000.00 | 33 987.00 | 37 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 832.00 | 337 832.00 | | 337 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
DG Autres réserves | 3 644 837.00 | 3 544 475.00 | | 3 644 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 710.00 | 100 362.00 | | 428 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 831.00 | 4 249 121.00 | | 4 677 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 662.00 | 336 338.00 | | 136 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 566.00 | 74 579.00 | | 76 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 30 369.00 | | 27 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 261.00 | 65 146.00 | | 26 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 882.00 | 522 736.00 | | 282 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 714.00 | 4 771 857.00 | | 4 960 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 882.00 | 522 736.00 | | 282 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 662.00 | 335 344.00 | | 136 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 588.00 | 251 347.00 | | 212 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 548.00 | 963 524.00 | | 905 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 838.00 | 863 162.00 | | 476 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 710.00 | 100 362.00 | | 428 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 865.00 | | | 3 799 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 187 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 749 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539 271.00 | | | 3 539 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 987.00 | | | 237 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 277.00 | 151 054.00 | | 1 810 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 960.00 | 148 793.00 | | 1 796 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 317.00 | 2 261.00 | | 13 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 715.00 | 1 130.00 | 3 532.00 | 189 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 715.00 | 1 130.00 | 3 532.00 | 193 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 715.00 | 1 130.00 | 3 532.00 | 193 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 130.00 | 3 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 051.00 | 2 398 051.00 | | 2 398 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |
VI Groupe et associés | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 664.00 | 2 404 664.00 | | 2 404 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 882.00 | 282 882.00 | | 282 882.00 |