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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 569 171.00 | 2 246 116.00 | 1 323 055.00 | 3 569 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 657.00 | 20 775.00 | 2 882.00 | 23 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 50 397.00 | 99 603.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 815.00 | 2 321 288.00 | 2 176 527.00 | 4 497 815.00 |
BZ Autres créances | 2 715 035.00 | 186 184.00 | 2 528 852.00 | 2 715 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 684.00 | 1 735.00 | 472 949.00 | 474 684.00 |
CF Disponibilités | 875 611.00 | | 875 611.00 | 875 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 687.00 | 187 919.00 | 3 878 768.00 | 4 066 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 502.00 | 2 509 207.00 | 6 055 295.00 | 8 564 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
CU Autres participations | 27 987.00 | 4 000.00 | 23 987.00 | 27 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 832.00 | 337 832.00 | | 337 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
DG Autres réserves | 4 616 556.00 | 4 073 547.00 | | 4 616 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 237.00 | 543 008.00 | | 612 237.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 076.00 | 5 220 840.00 | | 5 833 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 99.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 136.00 | 79 764.00 | | 111 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 9 604.00 | | 11 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 596.00 | 78 450.00 | | 99 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 219.00 | 176 721.00 | | 222 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 295.00 | 5 397 561.00 | | 6 055 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 219.00 | 176 721.00 | | 222 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | -1.00 | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 206.00 | 241 883.00 | | 281 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 804.00 | 998 467.00 | | 1 128 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 567.00 | 455 459.00 | | 516 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 237.00 | 543 008.00 | | 612 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 915.00 | | 756 900.00 | 3 750 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 904 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 497 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539 271.00 | | 29 900.00 | 3 539 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 987.00 | | 727 000.00 | 187 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 710.00 | 154 181.00 | | 2 112 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094 546.00 | 151 570.00 | | 2 094 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | 2 611.00 | | 18 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 870.00 | 36 523.00 | 10 077.00 | 215 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 870.00 | 36 523.00 | 10 077.00 | 215 870.00 |
UG ‐ Financières | | 36 523.00 | 10 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
UP Prêts | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 715 035.00 | 2 715 035.00 | | 2 715 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 391.00 | 3 443 391.00 | | 3 443 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 219.00 | 222 219.00 | | 222 219.00 |