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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 539 271.00 | 2 094 546.00 | 1 444 725.00 | 3 539 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 657.00 | 18 164.00 | 5 493.00 | 23 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 15 609.00 | 134 391.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 915.00 | 2 132 319.00 | 1 618 596.00 | 3 750 915.00 |
BZ Autres créances | 2 647 448.00 | 186 184.00 | 2 461 265.00 | 2 647 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 039.00 | 10 077.00 | 387 962.00 | 398 039.00 |
CF Disponibilités | 924 062.00 | | 924 062.00 | 924 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 226.00 | 196 261.00 | 3 778 965.00 | 3 975 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 141.00 | 2 328 580.00 | 5 397 561.00 | 7 726 141.00 |
CU Autres participations | 37 987.00 | 4 000.00 | 33 987.00 | 37 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 832.00 | 337 832.00 | | 337 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
DG Autres réserves | 4 073 547.00 | 3 644 837.00 | | 4 073 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 008.00 | 428 710.00 | | 543 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 840.00 | 4 677 831.00 | | 5 220 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 136 662.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 764.00 | 76 566.00 | | 79 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 27 089.00 | | 9 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 450.00 | 26 261.00 | | 78 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 721.00 | 282 882.00 | | 176 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 561.00 | 4 960 714.00 | | 5 397 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 721.00 | 282 882.00 | | 176 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 662.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 380.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8 422.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 58 422.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -7 561.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 883.00 | 212 588.00 | | 241 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 467.00 | 905 548.00 | | 998 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 459.00 | 476 838.00 | | 455 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 008.00 | 428 710.00 | | 543 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 865.00 | | 1 050.00 | 3 749 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539 271.00 | | | 3 539 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 607.00 | | 1 050.00 | 22 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 330.00 | 151 380.00 | | 1 961 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945 753.00 | 148 793.00 | | 1 945 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | 2 587.00 | | 15 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 609.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 314.00 | 10 077.00 | 1 130.00 | 187 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 314.00 | 25 686.00 | 1 130.00 | 191 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 314.00 | 25 686.00 | 1 130.00 | 191 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 686.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | | 2 647 448.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 124.00 | 26 531 241.00 | | 2 653 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 721.00 | 176 721.00 | | 176 721.00 |