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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 569 171.00 | 2 397 899.00 | 1 171 272.00 | 3 569 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 657.00 | 23 386.00 | 271.00 | 23 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 74 775.00 | 75 225.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 314.00 | 2 516 049.00 | 1 983 265.00 | 4 499 314.00 |
BZ Autres créances | 2 853 319.00 | 186 184.00 | 2 667 136.00 | 2 853 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 813.00 | 9 652.00 | 834 161.00 | 843 813.00 |
CF Disponibilités | 919 780.00 | | 919 780.00 | 919 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 022.00 | 195 836.00 | 4 422 186.00 | 4 618 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 336.00 | 2 711 885.00 | 6 405 451.00 | 9 117 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
CU Autres participations | 29 486.00 | 19 989.00 | 9 497.00 | 29 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 832.00 | 337 832.00 | | 337 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
DG Autres réserves | 5 228 792.00 | 4 616 556.00 | | 5 228 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 662.00 | 612 237.00 | | 462 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 738.00 | 5 833 076.00 | | 6 295 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 150.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 877.00 | 111 136.00 | | 89 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 11 337.00 | | 9 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 389.00 | 99 596.00 | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 713.00 | 222 219.00 | | 109 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 451.00 | 6 055 295.00 | | 6 405 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 713.00 | 222 219.00 | | 109 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 275.00 | 10 000.00 | | 35 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 275.00 | 5 704.00 | | -35 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 058.00 | 281 206.00 | | 209 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 998.00 | 1 128 804.00 | | 947 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 336.00 | 516 567.00 | | 485 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 662.00 | 612 237.00 | | 462 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 815.00 | | 1 499.00 | 4 497 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 499 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569 171.00 | | | 3 569 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 987.00 | | 1 499.00 | 904 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 891.00 | 154 394.00 | | 2 266 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 116.00 | 151 783.00 | | 2 246 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 775.00 | 2 611.00 | | 20 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 397.00 | 24 378.00 | | 50 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 919.00 | 9 652.00 | 1 735.00 | 187 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 316.00 | 50 019.00 | 1 735.00 | 242 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 316.00 | 50 019.00 | 1 735.00 | 242 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 019.00 | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UP Prêts | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 958.00 | 2 850 958.00 | | 2 850 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 429.00 | 3 581 429.00 | | 3 581 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 713.00 | 109 713.00 | | 109 713.00 |