| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 709.00 | 60 763.00 | 67 946.00 | 128 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 2 107.00 | 1 382.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 528.00 | 63 200.00 | 69 328.00 | 132 528.00 |
BT Marchandises | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CF Disponibilités | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 892.00 | 63 200.00 | 195 692.00 | 258 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 43 265.00 | 27 642.00 | | 43 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 930.00 | 22 514.00 | | 27 930.00 |
DL TOTAL (I) | 79 665.00 | 58 626.00 | | 79 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 252.00 | 34 261.00 | | 60 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834.00 | 33 508.00 | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 31 838.00 | | 39 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | 3 717.00 | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 027.00 | 103 324.00 | | 116 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 692.00 | 161 949.00 | | 195 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 680.00 | 78 976.00 | | 75 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
FD Production vendue biens | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
FG Production vendue services | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 736.00 | 8 120.00 | | 13 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 068.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 918.00 | 205 950.00 | | 257 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 987.00 | 183 436.00 | | 229 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 930.00 | 22 514.00 | | 27 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 374.00 | 9 585.00 | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 201.00 | | 54 122.00 | 90 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 132 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 795.00 | 132 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 871.00 | | 54 122.00 | 89 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 154.00 | 10 841.00 | 11 795.00 | 64 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 824.00 | 10 841.00 | 11 795.00 | 63 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 252.00 | 19 905.00 | 40 347.00 | 60 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 027.00 | 75 680.00 | 40 347.00 | 116 027.00 |