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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 128.00 | 139 286.00 | 242 842.00 | 382 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 289.00 | 5 493.00 | 11 796.00 | 17 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 977.00 | 145 109.00 | 258 869.00 | 403 977.00 |
BT Marchandises | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CF Disponibilités | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 866.00 | | 250 866.00 | 250 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 844.00 | 145 109.00 | 509 735.00 | 654 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 62 764.00 | 59 652.00 | | 62 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 881.00 | 33 111.00 | | 52 881.00 |
DL TOTAL (I) | 124 115.00 | 101 234.00 | | 124 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 641.00 | 148 133.00 | | 133 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 987.00 | 80 834.00 | | 121 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 425.00 | 42 793.00 | | 109 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 8 915.00 | | 20 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 620.00 | 280 675.00 | | 385 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 735.00 | 381 909.00 | | 509 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 274.00 | 181 175.00 | | 304 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 261.00 | | 598 261.00 | 598 261.00 |
FG Production vendue services | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 523.00 | | 603 523.00 | 603 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 909.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 524.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 363.00 | 268 860.00 | | 610 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 482.00 | 235 749.00 | | 557 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 881.00 | 33 111.00 | | 52 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 248.00 | 16 804.00 | | 38 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 537.00 | | 137 440.00 | 266 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 127.00 | | 134 290.00 | 265 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 3 150.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 200.00 | 58 909.00 | | 86 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 870.00 | 58 909.00 | | 85 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 641.00 | 52 294.00 | 81 347.00 | 133 641.00 |
VI Groupe et associés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 641.00 | 38 411.00 | 4 230.00 | 42 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 621.00 | 304 274.00 | 81 347.00 | 385 621.00 |