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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 338.00 | 80 997.00 | 176 341.00 | 257 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 789.00 | 4 873.00 | 2 916.00 | 7 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 537.00 | 86 200.00 | 180 337.00 | 266 537.00 |
BT Marchandises | 121 890.00 | | 121 890.00 | 121 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 572.00 | | 201 572.00 | 201 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 109.00 | 86 200.00 | 381 909.00 | 468 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 59 652.00 | 58 828.00 | | 59 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 111.00 | 825.00 | | 33 111.00 |
DL TOTAL (I) | 101 234.00 | 68 122.00 | | 101 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 133.00 | 168 718.00 | | 148 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 834.00 | 72 317.00 | | 80 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 793.00 | 30 207.00 | | 42 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 915.00 | 2 785.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 675.00 | 274 027.00 | | 280 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 909.00 | 342 150.00 | | 381 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 175.00 | 190 148.00 | | 181 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
FG Production vendue services | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 637.00 | | 205 637.00 | 205 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 911.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 051.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 860.00 | 148 699.00 | | 268 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 749.00 | 147 875.00 | | 235 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 111.00 | 825.00 | | 33 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 804.00 | 11 833.00 | | 16 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 210.00 | | 54 447.00 | 245 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 120.00 | 266 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 120.00 | 265 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 800.00 | | 54 447.00 | 243 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 409.00 | 43 911.00 | 33 120.00 | 75 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 079.00 | 43 911.00 | 33 120.00 | 75 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 133.00 | 48 633.00 | 99 500.00 | 148 133.00 |
VI Groupe et associés | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 959.00 | 20 879.00 | 1 080.00 | 21 959.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 675.00 | 181 175.00 | 99 500.00 | 280 675.00 |