| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 880.00 | 70 922.00 | 141 958.00 | 212 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 789.00 | 2 964.00 | 4 825.00 | 7 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 079.00 | 74 216.00 | 147 863.00 | 222 079.00 |
BT Marchandises | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 384.00 | 74 216.00 | 362 168.00 | 436 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 31 195.00 | 43 265.00 | | 31 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 633.00 | 27 930.00 | | 27 633.00 |
DL TOTAL (I) | 67 298.00 | 79 665.00 | | 67 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 936.00 | 60 252.00 | | 138 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 372.00 | 7 834.00 | | 65 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 001.00 | 39 710.00 | | 89 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | 8 231.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 870.00 | 116 027.00 | | 294 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 168.00 | 195 692.00 | | 362 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 030.00 | 75 680.00 | | 201 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
FD Production vendue biens | 248 625.00 | | 248 625.00 | 248 625.00 |
FG Production vendue services | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 690.00 | | 318 690.00 | 318 690.00 |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 316.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 486.00 | 13 736.00 | | 9 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 4 969.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 682.00 | 257 918.00 | | 320 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 050.00 | 229 987.00 | | 293 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 633.00 | 27 930.00 | | 27 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 528.00 | | 103 851.00 | 132 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 222 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 220 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 198.00 | | 102 771.00 | 132 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 200.00 | 25 316.00 | 14 300.00 | 63 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 870.00 | 25 316.00 | 14 300.00 | 62 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 936.00 | 45 095.00 | 93 841.00 | 138 936.00 |
VI Groupe et associés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 056.00 | 38 976.00 | 1 080.00 | 40 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 870.00 | 201 030.00 | 93 841.00 | 294 870.00 |