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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 067.00 | 201 807.00 | 29 259.00 | 231 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 510.00 | 92 145.00 | 99 365.00 | 191 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 047.00 | 298 153.00 | 757 894.00 | 1 056 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 277.00 | | 260 277.00 | 260 277.00 |
BZ Autres créances | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 660.00 | | 443 660.00 | 443 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 707.00 | 298 153.00 | 1 201 554.00 | 1 499 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 574 413.00 | 648 353.00 | | 574 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 328.00 | -73 939.00 | | -126 328.00 |
DL TOTAL (I) | 453 585.00 | 579 913.00 | | 453 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 356.00 | 27 459.00 | | 18 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 476.00 | 11 137.00 | | 329 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 772.00 | 625 219.00 | | 224 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 473.00 | 171 538.00 | | 174 473.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 969.00 | 836 245.00 | | 747 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 554.00 | 1 416 159.00 | | 1 201 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 765.00 | 817 888.00 | | 738 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 994 317.00 | | 994 317.00 | 994 317.00 |
FG Production vendue services | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 233.00 | | 1 082 233.00 | 1 082 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 411.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 897.00 | 5 185.00 | | 23 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 897.00 | 5 185.00 | | 23 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 806.00 | 3 296.00 | | 16 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 806.00 | 3 296.00 | | 16 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091.00 | 1 888.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 039.00 | 1 242 942.00 | | 1 137 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 367.00 | 1 316 881.00 | | 1 263 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 328.00 | -73 939.00 | | -126 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 855.00 | 24 722.00 | | 23 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 457.00 | | 39 590.00 | 1 016 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 200.00 | | | 624 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 988.00 | | 39 590.00 | 382 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 742.00 | 29 411.00 | | 268 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 542.00 | 29 411.00 | | 264 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 772.00 | 224 772.00 | | 224 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 260 277.00 | 260 277.00 | | 260 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VC Groupe et associés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 357.00 | 9 153.00 | 9 204.00 | 18 357.00 |
VI Groupe et associés | 329 476.00 | 329 476.00 | | 329 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VP Divers | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 692.00 | 354 692.00 | | 354 692.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 969.00 | 738 765.00 | 9 204.00 | 747 969.00 |