| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 168.00 | 1 002.00 | 16 166.00 | 17 168.00 |
BZ Autres créances | 599 589.00 | | 599 589.00 | 599 589.00 |
CF Disponibilités | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 131.00 | 1 002.00 | 656 129.00 | 657 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 331.00 | 5 202.00 | 656 129.00 | 661 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 344 448.00 | 448 084.00 | | 344 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 447.00 | -103 636.00 | | -232 447.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 129 500.00 | 369 948.00 | | 129 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 382.00 | 240 862.00 | | 214 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 360.00 | 160 734.00 | | 219 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 885.00 | 119 144.00 | | 92 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 629.00 | 520 741.00 | | 526 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 129.00 | 890 689.00 | | 656 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 629.00 | 520 741.00 | | 526 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 445.00 | | 1 083 445.00 | 1 083 445.00 |
FG Production vendue services | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 177.00 | | 1 122 177.00 | 1 122 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 20 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 040.00 | 9 356.00 | | 21 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 679.00 | | | 558 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 719.00 | 9 356.00 | | 599 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 035.00 | 919.00 | | 14 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 875.00 | 732.00 | | 682 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 911.00 | 21 651.00 | | 708 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 191.00 | -12 294.00 | | -109 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 969.00 | 1 055 453.00 | | 1 729 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 417.00 | 1 159 090.00 | | 1 962 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 447.00 | -103 636.00 | | -232 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | 9 094.00 | | 2 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 291.00 | | | 1 045 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 269.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 091.00 | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620 000.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 821.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 200.00 | | | 624 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 821.00 | | | 411 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 392.00 | 27 023.00 | 358 215.00 | 335 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 192.00 | 27 023.00 | 358 215.00 | 331 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 13 002.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UX Autres créances clients | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VI Groupe et associés | 214 383.00 | 214 383.00 | | 214 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 016.00 | 581 016.00 | | 581 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 358.00 | 623 358.00 | | 623 358.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 629.00 | 526 629.00 | | 526 629.00 |