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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 528.00 | 200 748.00 | 21 779.00 | 222 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 261.00 | 109 379.00 | 78 882.00 | 188 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 258.00 | 314 327.00 | 729 931.00 | 1 044 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
BZ Autres créances | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CF Disponibilités | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 524.00 | 314 327.00 | 1 043 196.00 | 1 357 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 448 085.00 | 574 413.00 | | 448 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -126 328.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453 584.00 | 453 585.00 | | 453 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857.00 | 18 356.00 | | 10 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 307.00 | 329 476.00 | | 334 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 618.00 | 224 772.00 | | 138 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 828.00 | 174 473.00 | | 105 828.00 |
EA Autres dettes | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 611.00 | 747 969.00 | | 589 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 196.00 | 1 201 554.00 | | 1 043 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 307.00 | | | 334 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 990.00 | | 912 990.00 | 912 990.00 |
FG Production vendue services | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 396.00 | | 944 396.00 | 944 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 110.00 | 23 897.00 | | 137 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 110.00 | 23 897.00 | | 137 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 323.00 | 16 806.00 | | 28 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 480.00 | 16 806.00 | | 28 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 629.00 | 7 091.00 | | 108 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 265.00 | 1 137 039.00 | | 1 089 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 266.00 | 1 263 367.00 | | 1 089 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -126 328.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 658.00 | 23 855.00 | | 13 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 047.00 | | | 1 056 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 1 044 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | 410 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 200.00 | | | 624 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 578.00 | | | 422 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 153.00 | 27 806.00 | 11 632.00 | 298 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 953.00 | 27 806.00 | 11 632.00 | 293 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VI Groupe et associés | 334 307.00 | 334 307.00 | | 334 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 455.00 | 272 186.00 | 9 269.00 | 281 455.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 612.00 | 589 612.00 | | 589 612.00 |