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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 485.00 | 201 477.00 | 15 008.00 | 216 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 335.00 | 129 715.00 | 65 620.00 | 195 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 290.00 | 335 392.00 | 709 898.00 | 1 045 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BT Marchandises | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
BZ Autres créances | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 790.00 | | 180 790.00 | 180 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 081.00 | 335 392.00 | 890 689.00 | 1 226 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 448 084.00 | 448 085.00 | | 448 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 636.00 | | | -103 636.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 369 948.00 | 453 584.00 | | 369 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 862.00 | 334 307.00 | | 240 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 734.00 | 138 618.00 | | 160 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 144.00 | 105 828.00 | | 119 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 741.00 | 589 611.00 | | 520 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 689.00 | 1 043 196.00 | | 890 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 741.00 | 589 611.00 | | 520 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 514.00 | | 1 024 514.00 | 1 024 514.00 |
FG Production vendue services | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 552.00 | | 1 040 552.00 | 1 040 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 356.00 | 137 110.00 | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 137 110.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 28 323.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | 156.00 | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651.00 | 28 480.00 | | 21 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 294.00 | 108 629.00 | | -12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 453.00 | 1 089 265.00 | | 1 055 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 090.00 | 1 089 266.00 | | 1 159 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 636.00 | | | -103 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 094.00 | 13 658.00 | | 9 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 259.00 | | 9 071.00 | 1 044 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 039.00 | 1 045 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 411 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 200.00 | | | 624 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 789.00 | | 9 071.00 | 410 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 327.00 | 28 371.00 | 7 306.00 | 314 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 127.00 | 28 371.00 | 7 306.00 | 310 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VI Groupe et associés | 240 862.00 | 240 862.00 | | 240 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 308.00 | 100 039.00 | 9 269.00 | 109 308.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 741.00 | 520 741.00 | | 520 741.00 |