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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 260.00 | 22 024.00 | 4 236.00 | 26 260.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 760.00 | 22 024.00 | 140 736.00 | 162 760.00 |
060 Stock marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
084 Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
110 Total général Actif | 164 699.00 | 22 024.00 | 142 674.00 | 164 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 327.00 | 265 471.00 | | 271 327.00 |
230 Autres produits | 1 840.00 | 1.00 | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 167.00 | 265 472.00 | | 273 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 878.00 | 171 550.00 | | 170 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 848.00 | 2 089.00 | | 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 45.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 193.00 | 43 448.00 | | 47 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 274.00 | | 1 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 055.00 | 24 054.00 | | 31 055.00 |
252 Charges sociales | 9 470.00 | 8 328.00 | | 9 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | 2 271.00 | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 137.00 | 253 014.00 | | 262 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 030.00 | 12 457.00 | | 11 030.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 75.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 832.00 | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 996.00 | 10 550.00 | | 8 996.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 202.00 | | | 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |