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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 505.00 | 30 741.00 | 764.00 | 31 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 005.00 | 30 741.00 | 137 264.00 | 168 005.00 |
060 Stock marchandises | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
072 Créances – Autres | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
110 Total général Actif | 184 859.00 | 30 741.00 | 154 118.00 | 184 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
242 Autres charges externes. | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
252 Charges sociales | 883.00 | | | 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 273.00 | | | -8 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 005.00 | | | 168 005.00 |