| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 505.00 | 30 109.00 | 1 396.00 | 31 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 005.00 | 30 109.00 | 137 896.00 | 168 005.00 |
060 Stock marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
084 Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
110 Total général Actif | 187 322.00 | 30 109.00 | 157 213.00 | 187 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 945.00 | | | 148 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 812.00 | | | 151 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
252 Charges sociales | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | | | 951.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 482.00 | | | -11 482.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 942.00 | | | -11 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 009.00 | | | 13 009.00 |