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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 844.00 | 28 171.00 | 1 673.00 | 29 844.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 344.00 | 28 171.00 | 138 173.00 | 166 344.00 |
060 Stock marchandises | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
110 Total général Actif | 185 855.00 | 28 171.00 | 157 683.00 | 185 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 194 810.00 | 182 563.00 | | 194 810.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 255.00 | | | 255.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 193.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 823.00 | 182 756.00 | | 194 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 951.00 | 108 193.00 | | 122 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 298.00 | -803.00 | | -13 298.00 |
242 Autres charges externes. | 49 320.00 | 47 620.00 | | 49 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 1 614.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 847.00 | 17 921.00 | | 28 847.00 |
252 Charges sociales | 10 432.00 | 5 754.00 | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | 1 362.00 | | 844.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 259.00 | 181 660.00 | | 200 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 436.00 | 1 096.00 | | -5 436.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 312.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 238.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 028.00 | 546.00 | | -6 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |