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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 111 622.00 | 18 517.00 | 93 104.00 | 111 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 229.00 | 210 211.00 | 893 018.00 | 1 103 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449.00 | 2 145.00 | 9 303.00 | 11 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 301.00 | 230 874.00 | 1 096 426.00 | 1 327 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BT Marchandises | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
BZ Autres créances | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 785.00 | | 278 785.00 | 278 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 086.00 | 230 874.00 | 1 375 212.00 | 1 606 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 074.00 | | | -175 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 900.00 | | | -221 900.00 |
DL TOTAL (I) | -376 974.00 | | | -376 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 128.00 | | | 981 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 967.00 | | | 260 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 165.00 | | | 425 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
EA Autres dettes | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 187.00 | | | 1 752 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 212.00 | | | 1 375 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 464.00 | | | 985 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 079.00 | | | 1 007 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 079.00 | | | 906 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 850.00 | 148 031.00 | 6.00 | 82 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 850.00 | 148 031.00 | 6.00 | 82 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 166.00 | 425 166.00 | | 425 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 535.00 | 280 535.00 | | 280 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 984.00 | 145 984.00 | | 145 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 121.00 | 198 398.00 | 717 014.00 | 965 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
VP Divers | 45 105.00 | 4 515.00 | | 45 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 867.00 | 191 867.00 | 6 000.00 | 197 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 187.00 | 985 464.00 | 717 014.00 | 1 752 187.00 |