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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 62.00 | 172.00 | 235.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 111 622.00 | 29 680.00 | 81 942.00 | 111 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 829.00 | 366 710.00 | 729 119.00 | 1 095 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 4 214.00 | 22 963.00 | 27 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 865.00 | 400 667.00 | 935 197.00 | 1 335 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BT Marchandises | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 633.00 | | 200 633.00 | 200 633.00 |
BZ Autres créances | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CF Disponibilités | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 329.00 | | 411 329.00 | 411 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 195.00 | 400 667.00 | 1 346 527.00 | 1 747 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 974.00 | | | -396 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 120.00 | | | -160 120.00 |
DL TOTAL (I) | -537 095.00 | | | -537 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 629.00 | | | 816 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 757.00 | | | 516 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 446.00 | | | 384 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
EA Autres dettes | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 622.00 | | | 1 883 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 527.00 | | | 1 346 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 638.00 | | | 1 271 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 170.00 | | 240 170.00 | 240 170.00 |
FD Production vendue biens | 533 790.00 | 2 620.00 | 536 410.00 | 533 790.00 |
FG Production vendue services | 307 541.00 | | 307 541.00 | 307 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 501.00 | 2 620.00 | 1 084 122.00 | 1 081 501.00 |
FM Production stockée | | | -736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 611.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 298.00 | | | 1 102 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 418.00 | | | 1 262 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 120.00 | | | -160 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 301.00 | | 15 964.00 | 1 327 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 335 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 1 234 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 235.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 301.00 | | 15 729.00 | 1 226 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 875.00 | 172 612.00 | 2 819.00 | 230 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 875.00 | 172 550.00 | 2 819.00 | 230 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 447.00 | 384 447.00 | | 384 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 367.00 | 594 367.00 | | 594 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 633.00 | 200 633.00 | | 200 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 256.00 | 199 271.00 | 611 985.00 | 811 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
VP Divers | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 271.00 | 250 271.00 | 6 000.00 | 256 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 623.00 | 1 271 638.00 | 611 985.00 | 1 883 623.00 |