| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 130 551.00 | 64 439.00 | 66 112.00 | 130 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 826.00 | 915 068.00 | 565 757.00 | 1 480 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 727.00 | 16 610.00 | 15 117.00 | 31 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 340.00 | 996 352.00 | 747 987.00 | 1 744 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BT Marchandises | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 226.00 | 20 127.00 | 137 099.00 | 157 226.00 |
BZ Autres créances | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
CF Disponibilités | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 228.00 | 20 127.00 | 413 101.00 | 433 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 569.00 | 1 016 480.00 | 1 161 089.00 | 2 177 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 574.00 | | | -203 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 136.00 | | | -139 136.00 |
DL TOTAL (I) | -19 710.00 | | | -19 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 201.00 | | | 400 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 652.00 | | | 714 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
EA Autres dettes | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 800.00 | | | 1 180 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 089.00 | | | 1 161 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 555.00 | | | 963 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 127.00 | | 318 127.00 | 318 127.00 |
FD Production vendue biens | 595 610.00 | 11 517.00 | 607 128.00 | 595 610.00 |
FG Production vendue services | 340 496.00 | | 340 496.00 | 340 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 234.00 | 11 517.00 | 1 265 752.00 | 1 254 234.00 |
FM Production stockée | | | -349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 674.00 | | | 1 274 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 810.00 | | | 1 413 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 136.00 | | | -139 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 864.00 | | 63 477.00 | 1 680 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 629.00 | | 63 477.00 | 1 579 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 044.00 | 228 308.00 | | 768 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 809.00 | 228 308.00 | | 767 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 653.00 | 714 653.00 | | 714 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 897.00 | 182 652.00 | 213 185.00 | 399 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 227.00 | 126 893.00 | 30 334.00 | 157 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 286.00 | 215 952.00 | 36 334.00 | 252 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 800.00 | 963 555.00 | 213 185.00 | 1 180 800.00 |