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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 111 622.00 | 40 842.00 | 70 780.00 | 111 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 676.00 | 498 346.00 | 904 329.00 | 1 402 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 727.00 | 8 311.00 | 23 416.00 | 31 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 261.00 | 547 735.00 | 1 099 526.00 | 1 647 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 889.00 | | 243 889.00 | 243 889.00 |
BZ Autres créances | 150 866.00 | | 150 866.00 | 150 866.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 274.00 | | 504 274.00 | 504 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 535.00 | 547 735.00 | 1 603 800.00 | 2 151 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 095.00 | | | -20 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 814.00 | | | -151 814.00 |
DL TOTAL (I) | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 276.00 | | | 980 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 224.00 | | | 347 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
EA Autres dettes | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 710.00 | | | 1 452 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 800.00 | | | 1 603 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 128.00 | | | 920 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 172.00 | | | 225 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 917.00 | | 257 917.00 | 257 917.00 |
FD Production vendue biens | 635 799.00 | 5 865.00 | 641 664.00 | 635 799.00 |
FG Production vendue services | 403 180.00 | | 403 180.00 | 403 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 896.00 | 5 865.00 | 1 302 762.00 | 1 296 896.00 |
FM Production stockée | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 803.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 792.00 | | | 1 413 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 607.00 | | | 1 565 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 814.00 | | | -151 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 865.00 | | 420 382.00 | 1 335 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 986.00 | 1 647 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 986.00 | 1 546 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 630.00 | | 420 382.00 | 1 234 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 667.00 | 196 804.00 | 49 736.00 | 400 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 172.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 605.00 | 196 631.00 | 49 736.00 | 400 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 225.00 | 347 225.00 | | 347 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 889.00 | 243 889.00 | | 243 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 105.00 | 222 522.00 | 496 304.00 | 755 105.00 |
VI Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 142.00 | | | 206 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 310.00 | 396 310.00 | 6 000.00 | 402 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 710.00 | 920 128.00 | 496 304.00 | 1 452 710.00 |