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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 389.00 | 873.00 | 516.00 | 1 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 8 785.00 | 30 018.00 | 38 803.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 203.00 | 9 658.00 | 30 545.00 | 40 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
084 Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
110 Total général Actif | 83 202.00 | 9 658.00 | 73 544.00 | 83 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 206.00 | 4 431.00 | | 4 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 490.00 | 47 698.00 | | 72 490.00 |
230 Autres produits | -361.00 | | | -361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 334.00 | 52 129.00 | | 76 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 447.00 | 7 042.00 | | 8 447.00 |
242 Autres charges externes. | 27 587.00 | 23 851.00 | | 27 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 749.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
252 Charges sociales | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 641.00 | 2 017.00 | | 7 641.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 414.00 | 33 660.00 | | 62 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 921.00 | 18 469.00 | | 13 921.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 65.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 761.00 | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 345.00 | 15 644.00 | | 11 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 502.00 | | | 502.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 572.00 | | | 4 572.00 |