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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 261.00 | 241.00 | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 338.00 | 32 179.00 | 67 159.00 | 99 338.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 850.00 | 32 440.00 | 67 411.00 | 99 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
072 Créances – Autres | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
084 Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
110 Total général Actif | 153 112.00 | 32 440.00 | 120 672.00 | 153 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 867.00 | 119 121.00 | | 136 867.00 |
230 Autres produits | -4 729.00 | -4 615.00 | | -4 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 266.00 | 114 506.00 | | 135 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741.00 | | | 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 933.00 | 11 579.00 | | 6 933.00 |
242 Autres charges externes. | 47 909.00 | 28 703.00 | | 47 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 609.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 152.00 | 38 400.00 | | 39 152.00 |
252 Charges sociales | 18 371.00 | 11 862.00 | | 18 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 752.00 | 7 917.00 | | 15 752.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 130.00 | 99 070.00 | | 130 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 136.00 | 15 436.00 | | 5 136.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 378.00 | 149.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 591.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 2 297.00 | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 971.00 | 12 428.00 | | 3 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 630.00 | | | 6 630.00 |