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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 389.00 | 1 048.00 | 342.00 | 1 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 442.00 | 16 527.00 | 38 915.00 | 55 442.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 841.00 | 17 575.00 | 39 266.00 | 56 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
072 Créances – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
084 Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
110 Total général Actif | 85 373.00 | 17 575.00 | 67 798.00 | 85 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 206.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 121.00 | 72 490.00 | | 119 121.00 |
230 Autres produits | -4 615.00 | -361.00 | | -4 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 506.00 | 76 334.00 | | 114 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 579.00 | 8 447.00 | | 11 579.00 |
242 Autres charges externes. | 28 703.00 | 27 587.00 | | 28 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 511.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 3 200.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 11 862.00 | 15 028.00 | | 11 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 917.00 | 7 641.00 | | 7 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 070.00 | 62 414.00 | | 99 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 436.00 | 13 921.00 | | 15 436.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 262.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 265.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 049.00 | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 428.00 | 11 345.00 | | 12 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 432.00 | | | 14 432.00 |