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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 361.00 | 141.00 | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 916.00 | 52 903.00 | 59 013.00 | 111 916.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 428.00 | 53 264.00 | 59 164.00 | 112 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
072 Créances – Autres | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
084 Disponibilités | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
110 Total général Actif | 170 354.00 | 53 264.00 | 117 091.00 | 170 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 128.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 106.00 | 136 867.00 | | 154 106.00 |
222 Production stockée | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | -4 793.00 | -4 729.00 | | -4 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 731.00 | 135 266.00 | | 160 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 741.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 194.00 | 6 933.00 | | 9 194.00 |
242 Autres charges externes. | 43 304.00 | 47 909.00 | | 43 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 1 258.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 584.00 | 39 152.00 | | 58 584.00 |
252 Charges sociales | 23 581.00 | 18 371.00 | | 23 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 824.00 | 15 752.00 | | 20 824.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 020.00 | 130 130.00 | | 156 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 711.00 | 5 136.00 | | 4 711.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 378.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 714.00 | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 603.00 | 3 971.00 | | 3 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 891.00 | | | 6 891.00 |