| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 950.00 | 26 971.00 | 10 980.00 | 37 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 718.00 | 150 126.00 | 594 592.00 | 744 718.00 |
AH Fonds commercial | 9 143 519.00 | 3 340 249.00 | 5 803 270.00 | 9 143 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543 137.00 | 999 000.00 | 1 544 137.00 | 2 543 137.00 |
AP Constructions | 1 018 950.00 | 792 154.00 | 226 796.00 | 1 018 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 722.00 | 524 806.00 | 329 915.00 | 854 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 899 781.00 | 5 826 132.00 | 11 073 649.00 | 16 899 781.00 |
BF Prêts | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612 178.00 | | 612 178.00 | 612 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 983 528.00 | 10 720 670.00 | 19 262 858.00 | 29 983 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 779.00 | 213 257.00 | 202 522.00 | 415 779.00 |
BT Marchandises | 24 978 478.00 | 5 781 624.00 | 19 196 854.00 | 24 978 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 184.00 | 560 750.00 | 953 434.00 | 1 514 184.00 |
BZ Autres créances | 3 212 696.00 | | 3 212 696.00 | 3 212 696.00 |
CF Disponibilités | 812 760.00 | | 812 760.00 | 812 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073 186.00 | | 1 073 186.00 | 1 073 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 034 820.00 | 6 555 630.00 | 25 479 190.00 | 32 034 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 018 348.00 | 17 276 301.00 | 44 742 048.00 | 62 018 348.00 |
CU Autres participations | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 657 619.00 | 60 232.00 | 597 387.00 | 657 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 691.00 | 777 490.00 | | 914 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330.00 | | | 5 221 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
DG Autres réserves | 11 789 201.00 | 11 789 201.00 | | 11 789 201.00 |
DH Report à nouveau | 932 573.00 | 5 160 114.00 | | 932 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 020 322.00 | -4 233 829.00 | | -37 020 322.00 |
DL TOTAL (I) | -17 918 075.00 | 13 737 428.00 | | -17 918 075.00 |
DP Provisions pour risques | 1 446 508.00 | 30 000.00 | | 1 446 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 761 743.00 | | | 1 761 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446 508.00 | 30 000.00 | | 1 446 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 341 480.00 | 11 041 492.00 | | 48 341 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 953.00 | 2 647 746.00 | | 251 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 950.00 | 6 192 059.00 | | 10 191 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 963.00 | 653 650.00 | | 2 087 963.00 |
EA Autres dettes | 336 710.00 | 432 281.00 | | 336 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 213 615.00 | 20 967 227.00 | | 61 213 615.00 |
ED (V) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 742 048.00 | 34 734 655.00 | | 44 742 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046 886.00 | | | 1 046 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 301 466.00 | | 48 301 466.00 | 48 301 466.00 |
FG Production vendue services | 256 550.00 | | 256 550.00 | 256 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 558 016.00 | | 48 558 016.00 | 48 558 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 037 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 741 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 483 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 656 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 440 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 424 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 692 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 009 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 825.00 | |
GE Autres charges | | | 244 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 309 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 568 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 928 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 835 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 027.00 | 1 999.00 | | 44 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 057.00 | 217 500.00 | | 15 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 732.00 | | | 501 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 084.00 | 219 499.00 | | 59 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 045.00 | 4 290.00 | | 76 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 786.00 | 217 500.00 | | 593 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 682.00 | | | 1 003 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 514.00 | 221 790.00 | | 1 673 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614 430.00 | -2 291.00 | | -1 614 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 916.00 | 20 217.00 | | -429 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 917 298.00 | 47 708 151.00 | | 57 917 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 937 620.00 | 51 941 981.00 | | 94 937 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 020 322.00 | -4 233 829.00 | | -37 020 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 216.00 | | 32 132 817.00 | 3 505 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695 569.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 614 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489 524.00 | 626 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 654 505.00 | 29 983 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 695 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 196.00 | 9 888 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118 784.00 | 18 773 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 177.00 | | 9 832 257.00 | 102 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 791.00 | | 20 526 445.00 | 2 365 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 248.00 | | 1 078 546.00 | 1 037 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 583.00 | 7 512 210.00 | 2 920 750.00 | 2 119 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 202.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 724.00 | 137 598.00 | 46 196.00 | 58 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 859.00 | 7 287 410.00 | 2 874 554.00 | 2 060 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 431 507.00 | 45 200.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 340 249.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 669 378.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 259 030.00 | 6 014 993.00 | 7 603 183.00 | 5 259 030.00 |
6T Sur comptes clients | 501 984.00 | 1 207 357.00 | 1 148 591.00 | 501 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761 014.00 | 11 231 977.00 | 8 751 774.00 | 5 761 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791 014.00 | 12 663 484.00 | 8 796 974.00 | 5 791 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650 175.00 | 8 796 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 013 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 950.00 | 10 191 950.00 | | 10 191 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 174.00 | 726 174.00 | | 726 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 990.00 | 802 990.00 | | 802 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 710.00 | 336 710.00 | | 336 710.00 |
UP Prêts | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 178.00 | | 612 178.00 | 612 178.00 |
UX Autres créances clients | 422 887.00 | 422 887.00 | | 422 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091 297.00 | | 1 091 297.00 | 1 091 297.00 |
VB T. V. A. | 1 792 581.00 | 1 792 581.00 | | 1 792 581.00 |
VC Groupe et associés | 460 636.00 | 460 636.00 | | 460 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 597 846.00 | 6 597 846.00 | | 6 597 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 743 634.00 | 432 599.00 | 1 115 137.00 | 41 743 634.00 |
VI Groupe et associés | 251 953.00 | 251 953.00 | | 251 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 805 276.00 | | | 44 805 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095 050.00 | | | 3 095 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 696.00 | 246 696.00 | | 246 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328 754.00 | 26 662.00 | 302 092.00 | 328 754.00 |
VP Divers | 687 495.00 | 687 495.00 | | 687 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 497.00 | 558 497.00 | | 558 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 186.00 | 1 073 186.00 | | 1 073 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 208.00 | 4 708 769.00 | 1 705 439.00 | 6 414 208.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 210 056.00 | 19 899 021.00 | 1 115 137.00 | 61 210 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |